合同及付款管理程序VIP专享

合同及付款管理程序编制日期初审日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程要素流程目标：实现公司合同的法律规范化管理，避开法律风险。流程主要责任岗位：总经理办公室。流程关键业绩指标（KPI）流程 KPI责任部门/岗位数据来源合同的出错（商业条款）率各业务部门纠纷的发生合同审核及时率总经理办公室、财务管理部、成本管理部、分管领导、总经理业务部门反馈流程关键点（CP）流程关键点关键点说明支持文件合同的订立详见合同的审核、审核合同的执行、监控合同反馈2.适用范围：公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行，及归档、反馈3.术语与定义4.职责权限4.1.经办业务部门4.1.1. 选择确定合同单位。4.1.2. 起草合同文本。4.1.3. 办理合同报批。4.1.4. 合同基本信息录入信息系统。4.1.5. 合同交底。4.2.成本管理部4.2.1. 审核合同价款合理性。4.2.2. 审核全部经济条款。4.2.3. 合同拆分的影响分析。4.2.4. 监督并履行工程类合同中的经济条款。4.3.财务管理部4.3.1. 审核付款条款合理性。4.3.2. 发票处理方式和税务条款合理性。4.3.3. 审核除工程合同外其他合同的经济条款。4.4.总经理办公室（法律组）4.4.1. 对外业务合同审核。4.4.2. 代表公司进行各类合同纠纷调解、仲裁或诉讼。4.4.3. 公司各类标准合同的组织制定、发布与管理？4.5.分管领导4.5.1. 根据规定权限或总经理临时授权情况下对合同行使最终审批权。4.6.总经理4.6.1. 对合同业务的最终审批进行授权。4.6.2. 对授权范围内的合同行使最终审批权。4.7.执行部门4.7.1. 代表公司执行合同条款。4.7.2. 合同执行中的内部和外部沟通。4.7.3. 对合同执行情况进行评估和总结，提出改进公司标准化合同的建议。4.7.4. 出现履约纠纷时进行协调。5.工作程序合同订立的原则书面合同原则：a）必须签订书面合同的三种情况： 金额在人民币 1 万元人民币（含）以上的经济业务； 金额在 1 万元人民币以下但涉及验收、保修、肖像权等无法即时清结的经济业务；  原合同单价、业务范围、付款条件、结算时间等重要条款需要发生变化的，须以补充协议的方式予以明确。b） 可以不签书面合同的三种情况： 10000 元以下的零星业务采纳《零星业务申请单》直接委托； 在原合同经济业务范围内由于数量的变化所导致合同实际结算价超出原合同价的经济业务； 根据双方所签署的长期战略合作协议而直接以订单的形...