海外事业部费用报销管理细则2025 年 10 月 23 日发布 2025 年 10 月 23 日实施泰富重装集团有限公司 发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。1、目的 为了有效法律规范管理海外事业部各项费用使用程序，提升费用使用效率，加强对费用的控制与监督，以适应公司持续进展，并确保员工更好开展工作，特制定本管理细则。2、适用范围 本制度适用于海外事业部全体员工。本制度里所提及的费用包含招待费、差旅费、通讯费、中标服务费、投标技术支持费、咨询费、代理费、居间费用等与销售有关的费用。3、职责3.1 营销管理部负责制定并适时修订本办法，对各项费用审批手续的合规性进行审核，并做好数据统计与分析工作，及时处理报账工作。3.2 各费用归口管理部门负责对费用预算的控制与实际费用的监管，各责任人均应按本制度所给予权限、流程进行财务收支审批活动。3.3 经办人取得各项财务收支单据，对其合法性、完整性、合理性、真实性、及时性负责，并按规定报相关领导审批。报销人应如实填报各项费用数据，严格按规定提供各类凭证单据，如有缺交票据者应补齐后才可报销。报销中如有弄虚作假者，一经核实，当次费用一律不予报销且按作假金额的三倍处罚，情节严重者给予记过处分并处十倍罚款。4、费用控制及借支申请原则4.1 预算控制原则：“真实、充分、高效、预算、节约”的原则。海外事业部各部门和业务区域需在当月 28 日前编制下一月的费用预算，预算必须控制在所在项目费用额度范围内。4.2 授权控制原则：海外事业部各部门和业务区域人员的差旅费、个人通讯费、交通费、业务招待费遵循有关管理制度，除非特别情况，招待费、差旅费必须在项目额度范围内发生，超出额度费用不予报销。4.3 申请与借支：借支指因公务而发生的相关费用的借款，办理借支按行程及项目详细填报“借支单”。4.3.1 需要借支的情况员工因公出差且需要借支的情况，通过提交出差申请与借支单，按实际审批借支金额办理借款事宜。4.3.2 不予事先办理借支的情况（1）境内出差的差旅费和招待费原则上不予事先借支，鼓舞信用卡或银行卡消费。（2）预算金额小于 5000 元的事宜原则上不予借支。4.4 费用借支实行区域经理（部长）审核，副总经理复核，总经理审批流程。4.5 遵循前账不清、后账不借的原则，原有欠款未清者原则上不允许再次借款；泰富重装集团有限公司编 制邓迎曦会 签见审批单审 核张沁雯版本号A海外...
