EAS 总账操作手册金蝶软件（中国）有限公司二〇一五年八月文档控制文档控制更改记录更改记录日期作者版本参考版本备注审校审校日期作者版本参考版本备注目录1 基础数据 51.1 组织单元 51。1。1 组织单元创建 51.1.1 财务组织属性维护 61。1。2 行政组织属性维护 71。1.3 成本中心属性维护 81。2 客户 91.3 科目 101.3。1 科目表 101。3.2 会计科目 111.4 自定义核算项目的维护 121。4。1 自定义核算项目类别维护 121。4.2 自定义核算项目内容维护 141.5 辅助账类型的维护 142 总账初始化流程 162。1 科目初始余额录入 162。2 辅助账科目初始余额录入 182。3 往来账科目初始余额录入 192。4 结束初始化顺序 213 凭证处理流程 213。1 凭证新增 213。1.1 常用功能键 223。1.2 分录行及辅助账行列宽设置 243。2 凭证查询 243。2。1 条件查询 253。2。2 序时簿界面 263.3 凭证过账 323。4 凭证汇总 343.5 模式凭证 354。5。1 设置模式凭证类别 354.5。2 设置模式凭证 354 账簿查询 374.1 总分类账 374.1.1 子公司查询 374。1。2 集团查询 394.2 明细分类账 424。3 多栏账 465 统计报表 505。1 科目余额表 515。1。1 子公司查询 515。1。2 集团查询 545.2 辅助核算汇总表 575。2。1 子公司查询 575。2.2 集团查询 605.3 辅助核算明细表 635.4 辅助核算项目余额表 665.5 核算项目余额表 695.5.1 子公司查询 695。5.2 集团查询 716 往来管理 756.1 通知单查询 756。2 通知单核销 766.3 现金流量通知单核销 797 期末处理 837.1 自动转账 837。1。1 自动转账序时簿 837。1.2 转账模板 847.1.3 生成自动转账凭证 867。2 结转损益 867。3 期末结账 888 模板管理 898.1 模板制作 898.2 报表制作 901 基础数据1.1 组织单元在金蝶 EAS 的主界面，选择〖企业建模〗—〉〖组织架构〗->〖组织单元〗，进入组织单元序时簿界面，如图 1。1。图 1。11.1.1 组织单元创建创建组织单元时,先选择其上级，再单击工具栏上的〖新增〗按钮，弹出“组织单元"新增窗口，如图 1。2，录入编码和名称。图 1。21.1.1 财务组织属性维护假如该组织单元是公司，要进行财务处理业务,比如凭证，需要勾选〖财务组织〗属性，并维护财务组织的相关字段，例如财务实体组织、上级财务组织、基本核算汇率表等图 1.31。1。2 行政组织属性维护假如该...
