U8 V+12。1 总账报表操作手册创建日期：2025—01-18确认日期：文控编号:ERP_U8_12。1当前版本：1。0用友项目经理：日期:客户项目经理:日期：目 录一、财务总账...................................................................................................................31、选项设置...................................................................................................................32、凭证处理...................................................................................................................33、期间损益的结转.......................................................................................................54、月末对账与结账.......................................................................................................65、账表查询...................................................................................................................66、UFO 报表...................................................................................................................7 ...............................................................................14一、财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改,作废，整理，审核，记账,以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1 凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但假如需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计—-总账-—凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可(若审核人和制单人需要是同一人时要在总账——设置——选项--勾选允许制单人和审核人为同一人）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账-—凭证——记账—-选中需要记账的凭证范围—-点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义:总账—-期末-—转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账—-期末——转账生成——...
