三完小单位岗位职责清单(一）预算岗位责任书学校预算是根据内部各项工作任务对经济行为进行合理计划，实现财务对业务的支撑和管理。本项工作主要由会计来执行。为确保单位预算编制的准确性、合理性，提高预算编制人员的工作水平，经讨论决定，与学校会计(报账员）签订岗位目标责任书。１、主管学校行政总账的记账、会计核算工作，做到记账法律规范、账面干净、账账相符。２、严格执行会计法及国家政策、法规，正确实行会计监督，当好领导的参谋.３、参加编制学校经费预算，财务收支计划，进行预算执行情况成果分析。４、做好年终决算，按时编报季度、年度会计报表。有关统计报表,做到数字准确,账表相符。５、指导、衔接出纳员和财产管理员的会计业务，对外联系会计业务。６、妥善保管会计资料，及时编制会计档案，送档案室归档。７、做好安全工作，防止会计资料丢失和泄密。８、完成领导交办的其他工作任务.风险点：正确使用印章，不能丢失。风险点等级：重大 责任主体：总务处防范措施：1、加强人员管理及培训，提高防范意识。2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。（二）出纳员工作责任书为法律规范财务收支业务，提高经费使用的合法性、法律规范性、合理性，提高出纳员的工作水平,经讨论决定，与单位出纳员签订岗位目标责任书。内容如下:１、做好银行存款和库存现金的收付工作,及时记账，做到日清月结,账款相符。２、对收、付款项要逐笔审核原始凭证，随时核对库存现金和银行存款金额,及时与会计和银行对账。３、严格开支手续，原始凭证应先经领导批准、采购、验收三方签字，审核无误后再付款.４、做好各种有价证劵及收据的保管、发放工作，做好收据存根的回收保管工作。５、严格执行现金管理制度，不大额库存现金，不挪用不垫支，随时锁好保险柜。６、注意保护国家资金安全，对支票不乱发乱用，不得签发空头支票，空白支票。７、完成领导交办的其他工作任务。风险点：1、票据管理（发票、支票)2、资金（是否有私自转移、转借、公款私存）风险点等级:重大 责任主体:总务处防范措施: 1、加强稽核、查对资金使用情况，及时核对银行对账单.2、对于检查中发现的问题,由学校责令改正。（三）采购管理责任书为实现政府采购业务的法律规范性、合理性，经讨论决定,与单位采购员签订岗位目标责任书。内容如下：1、加强政府采购业务预算与计划的管理。2、根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，根据已批复的预算安排政府采购计划。3、严...
