公务卡操作流程一、与银行联网状态下的流程预算单位财务部门§详细流程描述：1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意；2、在领导同意后，用个人公务卡采购商品和服务；3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批;4、凭审批后的发票和 pos 小票至单位出纳（财务联络员）处申请报销；5、单位出纳（财务联络员）登录国库集中支付 BS 系统公务卡结算模块后，输入个人卡号、消费时间、消费金额进行消费信息查询；6、单位出纳（财务联络员）根据返回的信息，对发票和 pos 小票进行核对,核对无误后保存，并交与报销人确认。之后再对公务卡消费记录进行额度和经济科目的确定，确定报销金额,再进行送报； 7、单位出纳（财务联络员)根据送报的数据信息，使用公务卡还款功能，生成授权支付凭证.审核人再对生成的授权支付凭证进行审核.8、单位出纳(财务联络员)将公务卡生成的授权支付凭证进行凭证汇总，生成公务卡结算授权支付汇总通知单，并进行汇总通知单打印和支票打印，送交代理银行。9、代理银行在收到支票及汇总清单后，根据汇总清单的还款明细将资金从单位零余额户划入个人公务卡内，完成报销流程.二、未与银行联网状态下的流程预算单位财务部门详细流程描述：1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意；2、在领导同意后,用个人公务卡采购商品和服务;3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批；BS 公务卡结算模块代理银行商品、服务175924386BS 开支付令模块代理银行商品、服务单位领导1６82437５4、凭审批后的发票和 pos 小票至单位出纳（财务联络员）处申请报销；5、单位出纳（财务联络员）对发票和 pos 小票进行核对，核对无误后保存，并交与报销人确认，确定报销金额。 6、单位出纳(财务联络员)使用 BS 单位版开支付令功能,填制授权支付凭证，支付令的收款人就写公务卡消费人姓名、账号的开户行。审核人再对填制的授权支付凭证进行审核.7、单位出纳(财务联络员）进行授权支付凭证打印和支票打印,送交代理银行.8、代理银行在收到授权支付凭证和支票确认无误后，将资金从单位零余额户划入个人公务卡内,完成报销流程。
