第十八章 公司收款与付款管理表格一、借款单 年 月 日借款部门借款人使用部门款项类别 现金□ 支票□ 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写） ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注注：本单由会计室使用并管理。二、请款单申请单位： 年月 日验收日期客户称呼付款摘要金 额付款条件凭 证备 注合计张总经理会计出 纳主管申请人三、内部往来通知单厂别:编号：年 月 日会计科目摘 要金 额工厂公司借方贷方公司副经理主管制单工厂主管 制单附单付款凭证 张其他单据 张注本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用)、第三联:会计（存根用）.四、催款通知单致： 公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜.货物名称、规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数合 计备注：1．我公司已是第 次向贵公司催款。 2．贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。××公司财务部年 月 日五、收款凭证借方科目现金出纳编号： 年 月 日 凭证编号：摘要贷方科目金额记账符号附单据 张总账目 科目明细科目 千百十万千百十元角合计金额主管（盖章） 记账(盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章)六、收货款自动报告表商品编号销售日期订单号码金额收款日期收款记录未收理由及预定入款日期备注七、收款差异调节表序号客户编号客户名称营业所收款项财会部门收款额差异差异原因调节结果财会部门经理: 主管： 制表：八、收款状况报表客户代码： 客户名称： 经办人: 年 月 日区 分件 数收 款备注本月比前月增加比前月减少本月比前月增加比前月减少现 金支票万元至万元万元至万元客票万元至万元万元至万元冲 销合 计客户名称及客户代码变更内容理由及状况九、预收预付账款明细表预 付预 收日期事 由金额日期事 由金额合 计合 计审核： 填表：十、收款通知书____________日至 年 月 日止 承蒙 贵行赐顾，深为感谢。兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收.编号__________字_______销货品名等级数量单价金 额备注月日千百十万千百十元角分本公司于本 月 日起至 日之间派员到 公司/行结算收款，敬请届时多予指导与协助，至为感谢。××公司财务部年 月 日十一、收款通知单项目名称： 合同编号:合同签订日期：收款通知人： 合同付款方合同总金额收款金额收款次数收款方式开具发票种类 工程部 年 月 日―—-—-------—-————...
