第二十章 公司查账与审计管理表格一、盘点卡1．编 号：2．材料名称：3．数 量： 单位：4．放置地点:填卡：1．编 号：2．材料类别： 日期:□ 原 料 □ 物 料 □ 呆 料□ 废 料 □ 半成品 □ 成 品3．材料名称：4．料 号:5．数 量： 单 位：6．放置地点：核对： 填卡:二、存货盘点单盘点区号: 组别：盘点日期：年 月 日□原料□在制品□废料□成品编号:品名：规格：单位：盘点时本物位置:盘点数量: 更正：存货状况：□良料 □呆料 □废料 □其他备注：复 核 员记 录 员盘 点 员 注：本单应事先编号，以利控制。三、盘存表经管部门：_____________ 年 月 日 编号.___________ 项次品 名料品编号规 格单 位账载数量盘点数量差 异 数差 异 说 明主管： 会点人： 主管： 盘点人:一式二联：①财务部门→经管部门（白色）② 财务部门→经管部门→财务部门(红色)说明：①存货外资产由经管部门填记账载数量。存货不必先填账载数量。② 实际盘存数量，由会点人填记,并计算其差异数，填记入差异数栏。③ 存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记账载数量并求出差异数.④ 差异说明由经管部门填注。四、实物盘点记录表名称规格计量单位账面数盘点数多少备注数量单位金额数量单位金额数量金额财务部门经管部门五、有价证券盘点报告表经管部门:________________ 年月日编号：_____________名 称发行年度期别到期日每张面值账面张数盘点张数盘 盈 亏差异原因说明张数金额拟处理对策(副）总经理部主管主 管保管人会点人一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）② 财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）③ 财务部门→经管部门→总经理室(黄色）说明：1．适用盘点项目：股票、公债、金融票券。2．用途:① 财务部门与经管部门共同盘点及共同签订.② 经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。六、外协加工料品盘点表经管部门：______________外协厂商：______________ 年 月日编号：_____________品名规格 单位账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明及处理数量金额数量金额厂商确认章厂 商：负责人：地 址:经 管 部 门财 务 部 门部主管主管经办经办一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）② 财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)③ 财务部门→经管部门→总经理室（黄色）说明:1．适用盘点项目：外协加工料品。2．用...
