公寓运营支出管理办法 为了加强集团对各公寓运营支出管理，现强调各公寓对备用金、报销、借款等运营支出的管理办法，与原相关规定有冲突的，以此规定为准。通知之日起，各公寓按以下办法执行。 一、由总部支付或报销 1、支出范围：工资、租金、水、电、气、物业管理费、布草洗涤费、订房中心佣金、网络费、宣传推广费. 2、支付方式：以上付款原则上必须支付到对公账户,由公寓财务提交付款申请单或费用报销单及原始单据、发票，总部审核通过后统一办理支付手续。各公寓设立支付专用账户,用于报销款项发放,专用支付账户由总部指定。如付款对象为私人账户,由公寓负责人提交借款申请单，专款专用、并于当月办理报销手续以冲销借款。 二、备用金管理办法 1、备用金分为前台备用金及运营备用金，前台备用金用于支付客户的退房业务的押金退付,由前厅保管;运营备用金主要用于公寓的日常报销及紧急支付，由公寓负责人申请，作为第一责任人，备用金的使用须经过公寓负责人的审批，备用金由公寓财务管理及记账。 2、备用金领用:各公寓根据备用金额度，结合实际业务情况，由公寓负责人提交借款申请单，审批通过后付款。其中运营备用金使用后,经总部审核报销后补足额度,循环使用，当月费用当月报销，次月仍未提交的报销不予办理。 3、备用金额度:根据公寓营业规模、经营情况，分配额度如下： 公寓类型淡旺季房间数前台备用金额度 运营备用金额度 备用金合计城市公寓150 间以上20,00030，00050，000100—150 间（含 150)10，00020，00030，000100 间以内（含 100) 5,00015,00020,000公寓类型淡旺季房间数前台备用金额度 运营备用金额度 备用金合计度假公寓淡季150 间以上15，00025,00040,000100-150 间（含 150）10,00015,00025，000100 间以内（含 100）5，00010，00020,000旺季150 间以上25,00035,00060，000100—150 间（含 150）20，00030，00050,000100 间以内(含 100)5，00020,00025，0004、报销时间：财务部每月收单两次，付款两次。收单时间为 5 日、20 日，付款时间为 20日、次月 5 日,节假日提前.财务部每天 11 点在 OA 上公布前一天收单及付款记录,方便各公寓查询。
