东莞市佳诚儿童用品有限公司财务作业暂行管理办法项目费用报销暂行管理办法文件编号：BSGL0026版 次：A/1发行日期： 月 日页 码：第 1 页，共 7 页核 准编 写内容：一、说明1、日期栏是指填单的日期。2、事由栏填写事件过程（如与某客户商谈某接待事宜）。3、发生日期栏是指费用发生的当天。4、用途栏填写费用名称的明细（如招待费、餐费、汽油费、等等）。5、备注栏是填写对事情的补充说明。例如 ：① 招待费、餐费，备注栏中应注明人数和餐数；② 路费，路桥费，车费，备注栏中应注明从哪里到哪里；③ 汽油费，备注栏中应注明是车牌号或是哪方面用油；④ 快递费，托运费，备注栏中应注明从哪里发到哪里；⑤ 加工费，备注栏中应注明物品和加工厂家；⑥ 手续费，备注栏中应注明是办何事需要交纳手续费；⑦ 办公费，备注栏中应注明是由谁领用且用在什么地方；⑧ 差旅费，备注栏中应注明地点、人数等。关于费用均要在备注中具体说明。6、必须有经手人、部门经理、会计主管、副总经理、总经理的签名审核，签名并注明签署日期。7、每张费用报销粘贴审批单必须有原始单据或发票附后，如果没有原始凭证必须填一张支出证明单作为原始凭证附在审批单后，并在支出证明单注明没有得到原始凭证的原因。8、佳诚公司用白色。东莞市佳诚儿童用品有限公司财务作业暂行管理办法项目费用报销暂行管理办法文件编号：BSGL0026版 次：A/1发行日期： 月 日页 码：第 2 页，共 7 页核 准编 写内容：二、流程图样品：费用报销粘贴审批单报 销 部 门 ： 经 手 人 ： 年 月 日填事 由发生日期用 途金 额（元单据及附件备 注月日注明每项业务的事由及每项业务的张张部门经理副总经理总经理填写① 费用报销粘贴审批单② 将原始凭证订在审批单后报销时领款人签名及注明日期出纳(核数及付款)报销人会计①报销后在费用粘贴审批单上盖上已付章②在原始凭证上盖上已核销后交会计做帐否否否是是否会计主管否是付 款具体说明张张张张合 计￥：张金 额 大 写：拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整注：相关借款请注意清还总经理： 副总经理： 会计主管： 部门经理： 出纳： 领款人：东莞市佳诚儿童用品有限公司财务作业暂行管理办法项目借款单暂行管理办法（公司员工向公司借款）文件编号：BSGL0026版 次：A/1发行日期： 月 日页 码：第 3 页，共 7 页核 准编 写内容：一、说明1、 借款人先填写佳诚公司借款单（申请...
