第1页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共78页工业企业86X财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容：来自cnshu精品资料网最大学习库下载第2页共78页第1页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共78页1.1核算体系的建立1、启动系统管理操作方法：以“Admin”的身份进行注册。2、增设三位操作员：（[权限][用户]）参见书29页101李方102宋明兰103王小平3、建立账套信息：（[账套][建立]）参见书17页1、账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为第3页共78页第2页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共78页2007年1月。2、单位信息：单位名称为“祥宇电脑公司”,单位简称为“祥宇电脑”，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”来自cnshu精品资料网最大学习库下载“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有第4页共78页第3页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共78页外币核算。5、编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为222B部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6、数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用第5页共78页第4页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共78页4、分配操作员权限：（[权限][权限]）参见书30页操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳来自cnshu精品资料网最大学习库下载5、各系统的启用参见书40页核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台，以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01。6、帐套备份（手工备份、自动备份）参见书25、32页第6页共78页第5页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共78页1.2定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）参见书43页部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称第7页共78页第6页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共78页01生产部02采购部03管理部0101生产一部0201采购一部0301财务部0102生产二部0202采购二部04仓储部（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）参见书44页第8页共78页第7页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共78页部门编码部门名称人员人员类别性别0201采购一部20001倪雪在职人员女0201采购一部20002王向在职人员男0301财务部30001宋明兰在职人员女04仓储部40001肖遥在职人员男第9页共78页第8页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共78页（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）参见书45页分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜第10页共78页第9页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共78页（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）参见书45页客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜3150001建行158第11页共78页第10页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共78页230004利氏公司代销315452453招行763（五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）参见书51页分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商第12页共78页第11页共78页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12...
