第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页经济活动分析报告目录第一部分：公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况二、公司重点工作三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本年度公司经营情况一、主要经济指标完成情况二、公司资产状况分析三、现金流量分析四、综合分析第三部分：重大事项说明第四部分：存在的问题分析第五部分：采取的措施和建议第六部分：经营预测分析第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页第一部分：公司生产经营活动全面完成情况一、公司经营指标完成情况见下表：单位：元调整金额必须逐项进行说明：第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页1、2、二、公司重点工作完成情况：（资产经营责任书列示内容：进度、完成情况）1、2、三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。第4页共14页第3页共14页固定资产净资产收益率销售费用财务费用无形资产存货应收帐款净利润净资产销售收入产品成本费用营运资金管理费用税收现金和存款预算实际数毛利率对比编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页第二部分：公司经营情况。（可以列表说明）公司经营价值树：单位：万元一、主要经济指标完成情况1、收入指标完成情况分析第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页截止**月末，实现主营业务收入万元，完成年度预算的，较上年同期增长%；实现净利润万元，完成年度预算的%，较上年同期增长%。⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表：预算完成分析说明：⑵、主营业务收入与上年同期分析：与上年同期分析说明：⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格因素与销售第6页共14页第5页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共14页量因素分析：⑷、详细分析经营情况：2、利润指标完成情况分析。截止**月末，公司累计实现利润总额****万元，占全年预算的%。其中销售毛利****万元，期间费用****万元。⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元，详细情况见下表：⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元，详细见下表：预算完成情况分析说明：第7页共14页第6页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共14页主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：与上年同期分析说明：(主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)⑶、主要可比产品单位成本与预算成本对比表：上表中，单位成本和预算比较差距较大的产品主要是****、****、****，具体原因分析于下：产品1产品2第8页共14页第7页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共14页主要可比产品与上年同期单位成本对比表：上表中，单位成本和上年同期比较差距较大的产品主要是****、****、****，具体原因分析于下：产品1产品2⑷、制造费用及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。物耗、修理费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，与去年同期比较，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。（可列表说明）二、公司资产状况分析截止**月末，资产总额****万元,负债总额****万元,所有者权益****万元,资产负债率****%，期末存货****万元，期末应收账款****万元，主要指标列示如下表：第9页共14页第8页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共14页1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权...
