哈药集团股份有限公司经营计划和预算管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年4月机密第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页目录第一章总则..............................................................................................................3第二章组织机构......................................................................................................3第三章编制原则......................................................................................................4第四章范围与依据..................................................................................................5第五章内容与要求..................................................................................................5第六章年度经营计划和预算方案编制和调整流程..............................................6第七章执行、监督与过程考核..............................................................................7第八章年度经营决算..............................................................................................9第九章附则............................................................................................................9附件一：股份公司年度经营计划和预算编制参考格式..........................................11附件二：权属公司年度经营计划和预算编制参考格式..........................................12附件三：股份公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式..............................14第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页经营计划和预算管理制度第一章总则第一条为贯彻哈药股份公司发展战略，加强哈药股份公司及各权属公司经营管理的计划性，规范哈药股份公司的计划和预算管理工作，特制定本制度。第二条哈药股份公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的经营计划和预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第三条本制度中除特殊注明之外，“哈药股份”、“股份公司”是指哈药集团股份有限公司，“权属公司”是指哈药集团股份有限公司拥有实际控制权的企业。第二章组织机构第四条股份公司的经营计划和预算管理组织机构包括股份公司董事会、股份公司总经理办公会、股份公司资产管理部。第五条股份公司董事会是股份公司年度经营计划和预算管理的最高决策机构，其职责包括：（1）审批哈药股份公司年度经营计划和预算；（2）审批有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（3）对相关哈药股份公司年度经营计划和预算的各项重大事项进行决定。第六条股份公司总经理办公会是股份公司年度经营计划的审核机构，其职责包括：第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页（4）审核哈药股份公司年度经营计划与预算；（5）审议哈药股份公司权属公司年度经营计划与预算，形成决议；（6）审核有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（7）对相关哈药股份公司年度经营计划与预算的各项重大事项进行讨论，形成意见。第七条哈药股份公司总经理办公会在审议股份公司年度经营计划与预算议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。第八条股份公司资产管理部是股份公司年度经营计划和预算管理的执行机构，其职责包括：（1）传达股份公司确定的股份公司总体经营管理方针、总体目标；（2）起草、修订、下发经营计划和预算方案的指标类别、格式；（3）审核股份公司各权属公司的年度经营计划和预算方案提案；（4）制订股份公司的年度经营计划和预算方案提案；（5）制订股份公司月度、季度、半年、年度经营计划与预算执行情况分析报告；（6）监督股份公司各权属公司的经营计划与预算执行情况；（7）负责计划预算管理其它相关事项；（8）...
