年度经营计划编制树编制依据说明公司年度经营管理工作回顾公司内外部环境分析（SWOT）本公司经营或工作方针（本年度企业的基本政策）本年度企业计划目标经营目标计划表管理目标计划表收入预算表成本预算表现金预算表销售费用/管理费用/财务费用表利润预算表年度经营计划报表系列附表：年度经营计划报表系列—表一经营目标计划总表（一级表）编制单位：制表日期：0000/00/00项次目标类型目标类型和目标值责任单位责任人计划进度权重%备注1经营目标901.1销售收入1.2利润1.3货款回收率1.4存货周转率2管理目标102.12.22.32.42.5计划、报告、报2.5合计100单位领导：计划主管：制表人：年度经营计划报表系列---财务表一年损益(利润)预算表（二级表）编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元行次指标名称上年实际本年计划预算分解备注一季度二季度三季度四季度1一、主营业务收入2减：主营业务成本3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：营业费用7管理费用8财务费用9四：营业利润10加：投资收益11营业外收入12减：营业外支出13五：利润总额14减：所得税15六：净利润16货款回收率17存货周转率备注1．折旧方法及范围2．八项准备金计提标准3．上缴集团管理费金额单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列---参考表年收入预算表编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元序号收入项目上年实际本年计划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测合计单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列---参考表年成本预算表编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元序号成本项目上年实际本年计划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测合计单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列---参考表年销售（经营）费用预算表编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元序号费用项目上年实际本年计划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测合计单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列---参考表年管理费用预算表编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元序号费用项目上年实际本年计划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度合计单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列---参考表年财务费用预算表编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元序号费用项目上年实际本年计划计算依据预算分解备注一季度二季度三季度四季度合计单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列---财务表二年现金预算表（二级表）编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元项次预算项目预算分解备注一季度二季度三季度四季度1期初现金余额2预算现金收入2．主营业务收入2．其他现金流入3可用现金合计（1+2）4预算现金支出其中：购买存货直接人工制造费用销售费用管理费用财务费用其他费用资本支出归还贷款5应有最低现金余额6现金需求合计（4+5）7多余或不足（3-6）8期末现金余额（5+7）9缺口解决途径计划单位领导:计划主管:制表人:管理目标计划表（二级表）编制单位：制表日期：0000/00/00项次目标类型目标类型和目标值责任单位责任人计划进度权重%备注合计10备注：各公司管理目标控制在5项之内单位领导：计划主管：制表人：第12页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共19页附表1年月产业公司生产经营统计月报表公司名称：单位：万元单位负责人：审核人：填报人：注：1、以上数据必须与当期财务报表数据统一；2、平均数＝（期初数额＋期末数额）/2，无法取得平均数可用期末数。3、货款回收率=1—{（资产负债表中应收帐款期末余额/（资产负债表中应收帐款期初余额+本期销售收入+本期应交销项税额））序号项目本年计划本年实际上年实际本月数本年累计数年计划完成率%上年同期累计数比上年同期增长数1主营业务收入2主营业务成本3主营业务税金及附加4主营业务利润5管理费用6财务费用7销售费用8利润总额9货款回收率10存货周转率11经营活动净现金流量12存货：其中：库存商品13应收帐款周转率14总资产15本期工资总额16期末员工总数第13页共19页第12页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯...
