作业流程票据录制和传递制度类别编号一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程
二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用
三、内容：1
票据类型及作用：★供应商订货：〈商品订货单〉；★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉；★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉；★增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉；★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉；★执行（进/售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉；★执行特（进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉；★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉；2
票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核
系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结
系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查
应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、作业流程供应商结算方式解释类别编号一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用
三、内容：★经销方式对应的结算方式：a现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态
（交预付款的货商用本方式）b经销N天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N天（包含N天
）的验收单均可进入结算状态
c滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态,其余验收单均可进入结算状态
d经销30天(月结):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收
