第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共28页财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条本制度是在遵守国家财经法制前提下并结合我公司实际情况而制定。第三条本制度对我公司所有部门都有效。第二章财务部门工作职责财务部岗位设置：会计出纳二、公司财务部部门职责1.认真执行国家财经法规和政策，不断改进和完善公司公司的财务管理，规范公司的财务行为。2.定期召开经济活动分析会，全面分析公司经济活动中存在的问题，提出改进建议。3.参与对公司经济责任制考核方案、考核指标的制订。4.依法合理筹集调配资金，充分地利用公司各项资产，努力提高经济效益。5.为公司领导决策提供准确的经济信息，保证投资的安全完整和保值增值。财务负责人第2页共28页第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共28页三、财务部各岗位职责描述与工作标准。序号1.财务部经理:一.职责范围1.协助公司总经理工作，直接对公司总经理负责，组织和领导公司的财务管理、成本管理、资金管理、会计核算和会计监督等方面的工作。2.具体组织本单位执行国家有关财经法规、方针、政策和制度，保护企业财产的安全、完整。3.组织编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。4.组织开展财务预测、财务分析、财务检查和财务考核，监督各单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。5.组织制订公司内部财务管理制度，审计制度，并监督贯彻实施。6.负责向董事会、报告财务状况和经营成果。7.协助总经理对公司的经营、业务发展资等问题做出决策。8.参加公司产品价格和工资奖金等方案的制订，参与重大经济合同和经济问题的研究、分析、审查和决策。9.负责对公司内部会计机构的设置和会计人员的配备与使用提出方案，组织好会计人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。10.办理公司总经理交办的其他工作。二.工作标准1.围绕公司工作重点制订财务工作方案，对财务会计工作要定期研究布置、检查和总结。2.严格执行各项财经纪律和各项规章制度，如发现违反财经纪律、财务制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为要及时予以纠正和制止。3.制订的各项财务会计制度既要符合国家的财经方针、政策、法规，又要切合本单位实际，有利于加强经营管理，提高经济效益。4.定期组织召开经济活动分析会，找出企业管理中漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，充分使用财务资料，预测经济前景，搞好经济决策。5.不断完善和加强财务管理与会计核算，定期对财会人员进行培训、考核，第3页共28页第2页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共28页不断提高财会人员的政治理论和业务水平。6.严格审查、控制各项财务收支，促进公司增收节支、压缩费用，加速资金周转，提高经济效益。7.要定期或不定期地向总经理报告财务收支和盈利情况。8.树立良好的职业道德，做到精于核算善于理财，处理问题要实事求是廉洁奉公。9.完成总经理交给的其他任务。序号2.银行、现金出纳岗位一.职责范围1．负责办理现金、银行收付款业务。2．负责备用金及备查簿的登记。2.负责有价证券及空白现金支票及转账支票的保管工作。3.负责编制相关资金报表。4.办理领导交办的其他工作。二.工作标准1.负责办理现金收付和银行结算业务。(1)严格按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定，认真审查原始凭证和结算凭证，办理现金收付款业务和银行结算业务，对于一切开支必须公司经领导和财务部领导批准同意方可办理，收付款后要在收付款凭证上签章，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。(2)严格控制库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金借给个人。(3)严格控制签发空白支票，如因特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，应在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期以及规定限额，并由领用支票人在专设的支票登记簿上签字，逾期未用的空白...
