差旅费报销管理规定(26号通知)VIP专享VIP免费

精品可编辑东方万泉汽车销售有限公司（通知）[2010]万泉管字001号关于差旅费报销管理规定的通知各部门：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经理批准。其他负责人无权派遣或批准员工出差。2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，员工凭批准后的《员工出差申请单》填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人审核签字后，经过财务部负责人审核，公司总经理审批后方可办理出差借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门经理进行汇报，由部门经理考核出差结果，在《员工出差申请单》上签署考核意见。4、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或授权人签署意见后方可报销。精品可编辑6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。8、如出差事项为培训，员工出差前应与公司签定《培训协议书》（见附件2），有关要求按照《培训协议书》规定执行。出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。二、报销标准总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。1、城市划分一类地区：特区及直辖市（如上海、深圳等）二类地区：省会城市（如武汉等）三类地区：普通城市2、差旅费报销标准精品可编辑注：其他方式一般指长途汽车或自驾车辆3、交通工具：晚上乘火车超过6小时，或连续乘车超过12小时，可乘坐卧铺；符合本规定而没有坐卧铺的，可按硬坐票价的40%发给卧铺补助。4、住宿费：住宿费必须凭有效发票按规定标准报销，超标准部分自理。住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。5、市内交通费：出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行定额标准全额包干。6、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天定额标准全额包干。如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助。7、出差期间发生必要的业务费、招待费、礼品费等，需报经总经理事前同意。项目交通工具住宿标准（元/天）市内交通费（元/天）伙食补助（元/天）飞机火车其它方式一类地区二类地区三类地区一类地区二类地区三类地区一类地区二、三类地区总经理商务舱软卧按实报销80050030070605015080经理级总经理批准硬卧2001501005040306050主管级总经理批准硬卧150120804030205040员工级硬卧120100603020104030精品可编辑本制度自即日起生效、执行，解释权归管理部，原有相关文件规定及差旅费报销标准同时废止。北京市东方万泉汽车销售有限公司二零壹零年元月十三日主题词：差旅费报销规定报：总经理、各部门共印7份承办单位：管理部承办人：董勇贤电话：85577772内线617附件1出差申请单精品可编辑申请日期：备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。2、本表填毕后，最终交财务部留存。出差人部门职务代理人部门代理人（签字）姓名职务出差事由日期自年月日时起至年月日时止，共计天。地点预支旅费万仟佰拾元整备注部门经理意见年月日总经理意见年月日出差回来部门经理考核意见签字：日期：年月日精品可编辑附件2培训协议书甲方：北京市东方万泉汽车销售有限公司乙方：年龄：性别：身份证号码：家庭住址：为提高员工的基本素质及职业技能，公司鼓励并支持员工...