1关于收购旅行社业务项目的可行性报告2第一章项目总论一、项目概况（一）项目名称：收购旅行社（二）合作方及股份比例：100%全资收购厦门xx国际旅行社有限公司（三）项目方式：（四）项目负责人：（五）建设地址：（六）投资途径：向市面在售旅行社进行收购（七）建设规模及内容：计划收购一家已取得经营许可满两年以上的国内旅行社，后申请经营出境旅游业务，并同时申请对台旅游资质（八）项目总投资及资金来源：预计项目总投资金额为42万元，资金来源均为自有资金二、可行性研究结论（一）财务和经济为便于数据测算与分析，仅对5年运营期进行数据测算。1.旅行社财务情况：在航线航班设置及政府补助政策不变的情况下，项目投入运营首年即可实现赢利，经营期5年（2020年至2024年，不含筹建期），内含报酬率5%，静态回收期1.733年，动态回收期1.84年，经营期内项目净现值78.36万元（折现率5%），项目投资在经济效益方面具有可行性。2.xx轮渡财务情况：在航线航班设置及政府补助政策不变及公司成本不进行分摊的情况下，项目投入运营首年即可实现赢利，经营期5年（2020年至2024年，不含筹建期），基于业务经营测算，xx轮渡2020-2024年可增加2,854万元，同时可确认投资收益140万元，项目投资在经济效益方面具有可行性。（二）综合评价结论1.经济效益：项目在收购并完成相关资质登记后投入运营即可实现赢利，5年经营期间旅行社可实现盈利140万元（不考虑所得税）。2.协同效益：xx轮渡公司作为投资主体，假定在“一套队伍，两块牌子”的管理模式下对公司包括人力资源、办公场所等资源的占用不进行成本分摊，且不考虑因旅客增加所增加的硬件维护或改造费用及所得税的影响因素，xx轮渡可增加盈利2,994万元。3.社会效益：公司自己拥有旅行社，可以更好的把握市场主动性，从公司和“中远之星”航线、班期特点的角度出发，设计出更能发挥公司航线特色，符合市场定位的旅游产品，通过与其他旅行社的合作，引导客源市场，打造“COSCOSTARHOLIDAY”的品牌，进而提高中远海运集团及“中远之星”在社会中的知名度。4第二章项目背景一、xx轮渡的项目背景厦门xx轮渡有限公司于2010年1月12日正式成立，是厦门市首家直航两岸的国有航运企业，公司客运业务主要围绕着“中远之星”这个海上交通工具在开展。xx轮渡自成立至今已十年有余，客运部销售的产品，就是不同航线上的“舱位”，“中远之星”轮被定义为交通工具。推广“中远之星”客运销售的旅游产品设计，无论是航线还是旅游市场的选择，我司均无主动权。为了更好地发展客运业务，进一步落实集团巡视组的整改要求，公司有必要拥有自己的旅行社。二、落实厦门远洋对台发展战略三、项目时机（一）运力更新时机根据交通运输部2017年第16号令《老旧运输船舶管理规定》，客滚船达30年船龄时须强制退役。“中远之星”轮建造于1993年9月，至今已服役逾27年，即2022年“中远之星”轮将被要求强制退役。公司正着手推进“中远之星”轮运力更新项目，收购旅行社可多渠道的协同进行新船营销，更好的将新船的优势推广到台胞台商客户群体中。（二）进一步维护发展大三通航线1.两岸往来交通类型较多，多年来，大陆有在推广“中远5之星”产品的有赴台资质的旅行社不多，产品单一，客源及产品都把控在旅行社手中，特别是当赴台名表紧张时，我们能分到的额度更是有限，载客率提升受到较大的制约。从2016年开始客运部尝试自行设计产品，与旅行社联合推广。2016年首次推出了“暑期亲子团”专题产品，招徕旅客170多名，2017年招徕旅客近300名。2018年推出台胞来闽（浙）一日游招徕旅客近4,000名。2019年推出“毕业旅行”、“亲子游”等产品，也招徕旅客近200名。综合这几年的创新经验，产品的设计在市场销售中起到了很大的引导效果，能起到一定的引流和带动作用，从而提高载客率。但因为公司没有旅行社，只能借助他人资质，限制了旅游产品的设计及宣传推广范围，也降低了产品的营利水平。如果我司有赴台组团资质的旅行社，将可以占据主动权，设计符合市场需求的、多样化的“中远之星”赴台湾游产品，开发中高端客户、定制类客户，且自己能分配到名表，能最大限度的发挥组...
