第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页结算中心系统实施方案（流程及初始化工作）结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。应用流程：录入业务单据资金结算融资定期存款生成记帐凭证记帐凭证计算利息活期利息定期利息贷款利息委贷利息透支利息收款单付款单内部结算软盘托收企业定期企业解活银行定期银行解活企业信贷、委贷、还款银行贷款、还款贷款展期、票据贴现利息报表资金报表、资金分析业务报表财务报表万能报表平均数分析对比分析业务分析初始化（设置科目、开设账号、定义帐号余额、存贷历史资料）总帐处理第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页系统应用第一部分、基础资料设置在K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖基础资料〗〖结算中心〗〖系统资料维护〗。基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。结算中心有一些其特定的基础资料如账号科目的设置、账号的设置。一、会计科目维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖基础资料〗〖结算中心〗〖系统资料维护〗。单击左边树形结构中的“科目”后，再单击【新增】，进入“会计科目－新增”界面，在界面内输入科目信息。数据项说明必填科目代码会计科目的代码。在系统中必须唯一，应该按照一定的规则进行编制。子科目与父科目之间用小数点进行分隔。是科目名称科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的会计科目名称一般为汉字和字符。是科目类别科目类别用于对科目的属性进行定义是余额方向余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。是现金科目选中此选项，则将科目指定为现金类科目。否下设账号下设账号是结算中心特有的选项，具体的账号有五种：活期存款、定期存款、贷款、贷款应收利息、委托存款，如果要在科目下设账号科目，则必须选中该选项。否银行活期科目选中此选项，则将科目指定为银行科目。否现金流量科目选中此选项，则将科目指定为现金等价物。否出日记账选中此选项，将科目指定为出日记账科目。否利息科目选中此选项，此科目可作为账号科目的计息科目。否科目计息确定是否需要科目进行利息计算。选中该选项后，可以输入日利率。否科目预算已经保存了的会计科目才能进行该项操作，否业务用选中该选项后，该科目只能在业务单据（如结算中心单据）中的凭证模版中使用，在总账的凭证录入界面中不能直接使用。否核算项目可在此增加核算项目类别。对账号科目也支持带核算项目。否二、账号维护账号是结算中心管理系统的一个核心内容，它与会计科目融为一体，构成了本系统的一个特征。第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页（一）新增账号在“系统资料”界面内，选择｛账号｝类型，账号类型分为：活期存款账号、定期存款账号、贷款账号、贷款应收利息账号、委托存款账号。选择〖编辑〗〖新增账号〗，进入“账号－新增”界面，在界面内输入账号信息。活期存款账号活期存款账号是中心或银行用于活期存款的账号，活期存款账号可以随意存取、支用。中心的活期存款账号可以透支，透支结算利息；银行的活期存款账号不能透支。数据项说明必填科目代码选择了“下设账号”－活期账号的会计科目代码，可手工录入，也可按F7查询选择或按查询键选择。是币别选择账号的币别，只能选择某一币别，且币别应与科目设置的币别一致。是客户代码同该活期存款相关的客户，如中心在银行的活期存款账号对应的客...
