财务部管理制度编号：DH-HR-001鼎航经贸有限公司2012年度第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页目录：第一章部门职能…………………………………………1第二章部门职责…………………………………………1第三章各岗位职责…………………………………………2第四章管理规章制度………………………………………4第一章财务部部门职能一、在财务主管的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。二、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。三、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。四、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。五、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。六、正确地反映企业财务状况和经营成果。七、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。第二章财务部部门职责一、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。二、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。三、责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。四、分析公司的财务经营情况。五、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。六、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。七、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。八、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。九、负责公司所需物品的采购及管理工作。十、完成公司领导交办的其他事项。第三章财务部各岗位职责一、财务主管职责：第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页1、受董事长直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。12、负责与银行、税务关系的协调。13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。14、负责对有关经营合同的财务审查工作。15、完成领导交办的其他工作。二、会计岗位职责：1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；5、保管好各类财务资质证件、印章；6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；7、协调出纳员进行资金业务管理；8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作；10、编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页11、树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。三、出纳岗位责任：（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做...
