月度计划、执行操作规范中科天翔（杭州）科技有限公司2009年8月文档名称修订记录序号修订日期修订描述修订后版本号修订人批准人章节修订内容09.8.6第一版1.0王蕾华I第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共27页第1章月度计划业务需求中科天翔将各项经营活动纳入统一计划进行管理。计划管理的内容包括：有关人员根据各种外部信息编制各种计划;由上级管理人员协助和督促执行人员落实计划任务,组织实施，保证计划的完成；由公司管理人员利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）检查计划执行情况,并对计划完成情况进行考核,据此评定生产经营成果；在计划执行过程中环境条件发生变化时，及时对原计划进行调整，使计划仍具有指导和组织生产经营活动的作用。公司通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程，便能合理地利用人力、物力和财力等资源，有效地协调企业内外各方面的生产经营活动，提高公司经济效益。公司实行的计划管理是以部门与项目为计划对象，以各种任务为最小计划单位，以月为最小计划周期，根据公司制定的计划管理方案，借助RPM为管理工具，以走流程的形式上报与批准任务与费用的计划安排，并以批准的财务数据作为指标。具体组成形式如下图所示：第2页共27页第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页目前公司的计划管理制度是在概要任务上做概括性的月度计划安排，在任务上做具体的计划安排。相对应的有两个流程来完成计划的汇报与检查工作，分别是计划管理与任务检查流程。这两个流程是紧密联系在一起的，前者是后者的总括，后者是前者的细化。第3页共27页第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共27页1.1部门工作计划费用预算部门计划与费用的汇报和执行部门任务与费用计划根据预算费用走向分两部分，一是行政部与财商部的固定经费，采取年初预算、季度更新的原则；二是除此以外所有部门的机动费用。1.1.1相关流程概要任务流程——【销售（合同前）/管理月度计划管理】流程解释：第4页共27页第3页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共27页1、“销售（合同前）/管理月度计划管理”流程是销售与部门共用的流程。2、流程起止时间：每月3号之前，部门经理需要提交部门月度计划，总经理将在一周内完成审批。3、送审月度计划（费用）：由部门经理对下个月部门工作做计划安排与费用预算，并给相应的人做任务安排，完成后提交给总经理审批。4、总经理审批月度计划：总经理对部门经理提交的任务与费用计划做审批。任务流程——部门任务检查流程解释：1、此流程为被分配任务的人员做任务与费用执行汇报用。任务执行人将执行情况记录完毕后递交给部门经理检查。2、部门经理对任务执行人的执行情况做检查，并且对发生的费用作出审批。1.1.2具体操作：1、填写概要月度任务计划：打开部门工作与管理的概要任务，选择【部门月度管理】布局，将部门月度计划安第5页共27页第4页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共27页排填入相应字段内，并且将费用预算也填入相应字段内。部门的费用预算以字段内填写的财务数据为审批依据。2、建立具体任务：在部门工作与管理概要任务下建立下月的具体任务，如“部门人事”、“部门会议”等。对于要建立除模板中附带的部门人事，部门行政，部门业务，部门例会等任务外的任务，部门经理也需要在对应模板拖拉任务，再修改名字即可。安排任务：部门经理在任务的非项目布局中“非项目任务安排”中填写任务安排计划，1、若无需对任务执行者分派工时的，则须在“资源”中添加执行此任务的人员，同时“在进度计划日期”内填写计划的开始与完成日期。2、若需要对任务执行者分派工时，则在“资源”中分派工时即可，不需要填写“进度计划日期”。第6页共27页第5页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共27页3、月度管理流程发起与响应发起月度部门工作与管理概要任务上的“销售...
