ERP系统应付帐款调研问卷X公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：X公司项目经理A公司项目经理第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页目录文档控制........................................................................................................................2更改记录................................................................................................................2审阅........................................................................................................................2目录...............................................................................................................................3ORACLE应付帐模块简介...........................................................................................4一、应付帐基础资料............................................................................................4二、供应商管理....................................................................................................4三、发票管理........................................................................................................6四、付款管理........................................................................................................8五、费用报销......................................................................................................10六、查询及报表..................................................................................................10七、其它..............................................................................................................11第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页ORACLE应付帐模块简介ORACLE应付帐系统可以通过与总帐管理系统的接口将数据在相应的帐套中自动生成凭证。ORACLE应付帐管理系统可以对供应商进行分类，如可以按照行业特征，企业规模，信用额度等进行分类。ORACLE应付帐系统可以对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付帐款等业务进行管理。另外还可以处理雇员费用报销等业务。一、应付帐基础资料请详细描述财务部(应付帐)的组织结构：（应付帐款、其他应付款、预付帐款、其他应收款等）内部各岗位职责，人数。与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分关键流程管理手册业务量大小二、供应商管理现有系统是否可提供供应商下列各项的细节：应付余额，可用信贷，至今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录怎样查证订价，数量和帐期？怎样查证已收到供应商的服务和物料？确定为应付款的条件是什么？怎样处理供应商对付款情况的查询？供应商退货或换货程序如何?供应商的定义，名称及编号规则。是否要求对供应商进行分组,哪些供应商需要进行分组,出于何种目的。第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页如:按照付款的优先级,付款期限,信用度,付款方式，地域…是否有国外供应商。供应商是否同时又是客户。是否存在供应商合并的需要。（如供应商发生收购合并）供应商是否有多个地点,如何处理多地点。每个地点处理何种业务。付款地点b.采购地点c.询价地点供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。对供应商的信用额度如何考核？对供应商是否有付款控制（挂起，最大付款金额）是否需要维护供应商联系人,电话，银行，付款方式等信息,供应商信息具体维护部门，其流程如何。其它部门如何要求修改供应...
