第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页财务部[部门名称]财务部[层级关系]上级部门：总经理[部门本职]财务核算和管理
[主要职能]1
制定公司财经制度；2
负责日常业务核算、编制财务账簿和报表；3
进行成本费用核算，计算和处理财务成果；4
负责收款、付款、报销、票证管理、发放工资、统计；5
编制预算及监督执行、制定决算；进行财务分析，参与企业的筹资、投资和经营决策；6
负责公司的经济活动运行、财务制度执行、各类财产的使用以及进行经济审核和监控；7
定期和随机进行专项审计，企业各类合同的审核及监督执行；8
负责材料、设备、物品的收、发、存；9
严格按照预算开支，降低各项费用；10
代表企业处理与工商、税务、财政、银行以及会计师事务所等政府部门或有关机构的事务；11
提出资金运作方案，报批通过后实施，客户信用评估
做好保密工作
一、财务部经理[岗位名称]财务部经理[层级关系]直接上级：总经理直接下级：会计、出纳员、录入员[本职工作]负责组织实施公司的财务会计工作，执行国家的财经方针政策
[直接责任]1
制定公司年度总预算、季度预算调整和本部门工作流程；2
制定财务部年度、季度工作计划，按月做出预算、工作计划及执行；3
主持制订、修订财务部工作程序和规章制度，并组织实施；4
监督检查和处理反馈财务部工作程序和规章制度的施行情况；5
汇总各部门月、季度、年度预算，编制总预算；6
编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表；7
预算指标下达、平衡及执行情况监督；8
对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督；9
对公司会计核算，往来业务进行审计；10
分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务情况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告；11
对公司从事的投资决策、经营决策、
