集团采购操作与设置步骤文档作者:赵发源创建日期:2011-12-26确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制更改记录1日期作者版本变更参考审阅姓名岗位集团采购概述集团采购有两种方式:1.集中签协议,各个公司(OU)分别采购2.集中签协议,各个公司(OU)分别申请,但统一由一个公司(OU)集中采购这两种方式都是通过全局一揽子采购协议实现,不同的是第一种方式没有公司间开票业务,和正常的采购业务基本一致,但是可以引用全局一揽子采购协议来获得价格优势;第二种方式因为采购方和接收方是不同的公司,所以涉及到公司间开票业务.对于第二种情况可以看下图分析:一、各公司(OU)分别采购操作步骤业务情形与操作步骤简要说明保健品公司(B01)和股份公司(G01)都属于东阿阿胶集团,保健品公司(B01)和供应商签订一个协议,对于东阿阿胶集团下的所有公司都可以引用这个协议,并且分别进行采购.1.在B01创建全局一揽子采购协议，然后G01引用此协议创建采购订单并接收；2.序号1到5的操作是创建协议，下采购订单和接收的操作，6是财务人员开票时需要进行的操作；3.根据业务方案概述，只产生1张发票的事务处理，即G01对供应商的的AP1.在B01创建全局一揽子采购协议(补充:采购协议中的供应商必须同时为B01和G01的供应商)对于全局一揽子采购协议不能启用累计定价功能2.选择请求组织和采购组织对于分别采购的请求组织和采购组织都是同一个组织3.在G01做采购申请并创建订单全局一揽子采购协议不能发放，只能创建标准采购订单，可以由采购申请引用协议创建，也可以由采购订单直接引用协议采购申请引用协议：采购价格来自采购协议，不可更改4.在G01做接收5.在G01和B01都可查看采购协议的发放情况6.在G01创建对供应商的AP与正常的采购应付没有区别二、一个公司(OU)集中采购操作步骤业务情形与操作步骤简要说明：保健品公司(B01)和股份公司(G01)都属于东阿阿胶集团,保健品公司(B01)和供应商签订一个协议,对于东阿阿胶集团下的所有公司都可以引用这个协议,分别进行申请,最终由B01进行采购;1.在B01创建全局一揽子采购协议，然后G01引用此协议创建采购订单。2.在采购OU下进行接收操作。3.根据业务方案概述，共产生3张发票的事务处理，按照生成发票的先后次序，分别是1.B01对供应商的AP2.B01对G01的AR3.G01对B01的AP1.在B01创建全局一揽子采购协议这里仍然引用上面步骤创建的协议,更改采购组织即可2.在G01做采购申请并创建订单3.在采购OU下进行接收接收的时候只能在采购OU下(保健品公司)接收,接收组织需要选择G014.查看物料事务处理由于设置了配置文件“MO：安全性配置文件”，刚刚产生的物料事务处理只能在采购OU下进行查看(更新补充:可以通过设置多OU访问在接收OU下查看)4.1在B01下查看物料事务处理在B01下产生两笔事务处理，一笔是逻辑接收，一笔是公司间逻辑销售4.2更改组织到G01下查看物料事务处理5.在B01创建公司间AR发票该请求属于应用产品“库存管理系统”，所以一般会默认分配给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AR对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。6.在B01的AR职责下跑自动开票导入程序，生成B01对G01的AR6.1自动开票点击确定后，提交请求，然后查看请求的输出结果6.2查看B01对G01的AR发票事务处理单价取自采购订单上的价格,也可以取自公司间价目表(通过公司间事务处理流设置)点击工具中的“创建会计科目”，然后再点击“查看会计科目”7.在G01下创建公司间AP发票该请求属于应用产品“库存管理系统”，所以一般会默认分配给职责“INV_超级用户”，我们可根据客户需求，将该请求分配给相关职责，比如AP对应的请求组；在G01或B01下都可提交该请求。8.在G01的AP职责下跑请求“应付款管理系统开放接口导入”，生成G01对B01的AP8.1应付款管理系统开放接口导入点击确定后，提交请求，然后查看请求的输出结果8.2查看G01对B01的AP发票事务处理帐户取自公司间事务处理流中的“库存应计帐户”，对AP发票进行验证，会产生暂挂，原因是“发票与任何PO均不匹配”，需要手工释放三、集中采购的设置1.相关的会计分录和帐户设置分别采购的会计分录与普通采购没有差别,不再赘述;以...
