第1页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共23页金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理,如图:第2页共23页第1页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共23页如图:二、进行金蝶系统,设置基础设置。首先,登录金蝶,如图:第3页共23页第2页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共23页进入基础设置,系统参数,设置账套启用的会计期间,如图:第4页共23页第3页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共23页设置会计科目,进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目,可以将一级科目引入到系统中,如图:第5页共23页第4页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共23页引入后的界面,如图:增加科目的二级明细,如增加其他应收款,如图:第6页共23页第5页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共23页此时,需点击,查看——选项,设置显示明细科目,如图:往来科目需挂核算项目的设置,如应付账款挂供应商,双击应付账款科目,如图:第7页共23页第6页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页共23页增加凭证字,如图:第8页共23页第7页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页共23页增加核算项目,基础设置——核算项目,如录入供应商,先对供应商进行分类,如图:第9页共23页第8页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第9页共23页建好分类后,增加具体的供应商名称,如图:第10页共23页第9页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第10页共23页录入科目初始数据,进入初始化——科目初始数据,如图:第11页共23页第10页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第11页共23页如果账套是从9月份启用,本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额,期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后,点击平衡查看科目借贷是否平衡。启用帐套,初始化——启用财务系统,如图:增加用户,进入基础设置——用户管理,第12页共23页第11页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第12页共23页三、账套处理凭证录入,进入账务处理——凭证录入,如图:第13页共23页第12页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第13页共23页凭证审核,进入账务处理——凭证管理,选中要审核的凭证,点审核,进入凭证后再点审核(注意:需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核),如图:第14页共23页第13页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页共23页对凭证成批审核,如图:凭证过账,账务处理——凭证过账,如图:第15页共23页第14页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第15页共23页结转损益,账务处理——结转损益,如图:第16页共23页第15页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第16页共23页结转损益生成的凭证审核,并对生成的损益凭证过账,此时整个账务处理已经完成,可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。资产负债表,进入报表与分析——资产负债表,如图:第17页共23页第16页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第17页共23页利润表的查询方法同资产负债表出纳管理第18页共23页第17页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第18页共23页设置出纳模块的启用期间,进入基础设置——系统参数——出纳参数,如图:录入现金、银行存款的初始数据,进入初始化——出纳初始数据,如图:第19页共23页第18页共23页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第19页共23页录入数据后需对科目进行平衡检...