第一节项目资金管理流程及相关表格项目资金管理流程编号事项经办部门审批人流转文件归档人1工程款项支付、安全文明施工费工程部顺序审批技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表及相关证明资料办公室2投标保证金退回采招部顺序审批（个工作日）技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理投标保证金回执和财务收据办公室3履约保证金和低价风险金退回工程部顺序审批（个工作日）技术部采招部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理支付审批表办公室支付审批表表：编号：项目名称支付单位支付款项后附资料合同编号总价已付工程款本次付款额付款条件经办部门意见相关部门意见公司领导意见1履约保证金（低价风险金）支付审批表表：编号：项目名称支付单位合同编号合同价后附资料金额履约情况经办部门意见相关部门意见公司领导意见质量保修金支付审批表表：编号：2项目名称施工(供货)单位验收日期质保期限到期日期工程结算总价保修金额已付保修金额本次支付保修额工程质保情况经办部门意见相关部门意见公司领导意见第二节项目设计管理相关表格（表格附后）3图纸会审纪要表：编号：第页共页4会议名称主持人地点时间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏技术交底纪要表：编号：第页共页5工程名称时间地点参加单位及人员（签到表附后）：会议内容：会签栏监理单位：（单位公章）设计单位：（单位公章）施工单位：（单位公章）工程部:技术部:公司领导：（单位公章）年月日本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。6工程图纸资料清单登记人：序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放份数发放时间签收人备注7设计变更清单登记人：序号编号变更概要变更原因签发时间备注1234567898第三节工程招投标管理相关表格（表格附后）9会议纪要表：编号：第页共页会议名称主持人地点时间参加单位及人员：（签到表附后）会签栏10文件审批表表：编号：项目名称简要内容经办部门意见相关部门意见公司领导意见11招标文件审批表表：编号：项目名称招标内容投标单位资质招标方式估算标的招标概况招标工作小组意见招标领导小组意见12招标答疑审批表表：编号：项目名称简要内容部门意见领导意见13甲供材料设备采购计划表表：编制时间：年月日单位名称：序号物资名称型号规格、技术参数数量单价（万元）预算总价（万元）完成招标时间到货时间123456会签栏经办部门：相关部门：公司领导：（公章）14第四节工程合同管理流程及相关表格合同审批管理流程编号事项发起人审批人（审批时限要求）流转文件归档人12345678910111合同金额＜5万元采招部顺序审批（个工作日）合同审批表、合同文本办公室采招部技术部工程部办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理－2合同金额≥5万元、＜2000万元顺序审批（个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理董事长－3合同金额≥2000万元顺序审批（个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分管副总经理总经理董事长注:1、合同签批流转过程中，对招标文件中约定的格式文本、内容进行修改的，相关人员必须在审批意见栏中予以书面说明，对合同条款实质性内容进行变更的，需由发起人召集相关部门进行讨论确定是否修改。2、合同签订日期应以内部合同审批完成日期为准，由办公室统一负责填写。3、、合同签订份数为十二份，两正十副，交施工单位（供货单位）一正六副（含代理单位及备案各一份），办公室存档一正一副，采招部保存一份。15合同审批表表：编号：工程名称合同编号施工(供货)单位合同简要内容主要应包括合同价款、工（供货）期、付款方式、质保期、违约责任等。经办部门意见相关部门意见公司领导意见16合同管理台帐表：第页共页序号合同种类合同编号合同名称履约单位合同金额生效时间终止时间履约情况123456789制表人：17第五节工程变更管理相关表格（表格附后）工程变更审批表表：编号：第页共页提出部门经办人发起日期年月日变更事项变更原因（依据）18变更部位现状收文编号签收人签收日期年月日相关部门意见造价变动情况公司领导审定意见19工程变...
