第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页项目财务管理体系受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02___第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期第3页共5页第2页共5页项目财务管理体系档案业务管理纳税业务管理报销业务管理电算化业务管理日常核算业务管理财务会计财务出纳财务部主任任项目经理财务总监编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页1项目财务管理体系框架2项目财务管理体系组织结构3职位说明书3.13.23.3财务主任职位说明书财务会计职位说明书财务出纳职位说明书4项目财务管理体系工作程序4.14.24.3项目财务报销业务程序（BT-XM-CW-101）项目财务税务管理业务程序（BT-XM-CW-102）项目财务档案管理业务程序（BT-XM-CW-103）第4页共5页第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页4.44.5项目财务电算化管理业务程序（BT-XM-CW-104）项目财务日常核算业务程序（BT-XM-CW-105）5项目财务管理体系相关工作制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.14基本财务管理制度（BT-XM-CW-201）工作职责和工作权限（BT-XM-CW-202）会计凭证和帐薄管理细则（BT-XM-CW-203）成本费用管理细则（BT-XM-CW-204）财务报告管理细则（BT-XM-CW-205）财务档案管理细则（BT-XM-CW-206）工作交接管理细则（BT-XM-CW-207）报销管理细则（BT-XM-CW-208）票据管理细则（BT-XM-CW-209）资金支付管理规定（BT-XM-CW-210）统计制度（BT-XM-CW-211）固定资产管理制度（BT-XM-CW-212）集团财务预算管理制度（BT-XM-CW-213）注：上述制度如有未涉及到项目财务管理体系的，请参照集团财务管理制度。6财务管理体系的改进和提升财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务管理以促进公司更快发展。7相关表格7.17.27.37.47.5借款单（BT-XM-CW-301）支票领用单（BT-XM-CW-302）费用报销单（BT-XM-CW-303）拨款会签单（BT-XM-CW-304）支票领用登记表（BT-XM-CW-305）第5页共5页第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页
