第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共45页北京凤山温泉度假村文件编号：FSWQ/CW/00/2004财务部工作手册编制：复核：审批：日期：2004-09-01第2页共45页第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共45页工作手册说明1、本手册是财务部实施质量、环境、安全健康体系的细则，是度假村的规范性文件，财务部员工必须遵守。2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。3、手册中文件分为两类：a部门内部适用的文件；b度假村适用的文件。4、部门应根据需要，对手册文件的适用性进行评审，并在适当时进行修改，本手册颁布后，如有发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。5、本手册是受控文件，其管理和发放均应按照《文件控制程序》的有关规定执行。财务部第3页共45页第2页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共45页财务部工作手册目录编号：FSWQ/CW/01/2004目录标题编号1目录FSWQ/CW/01/20042文件修改控制FSWQ/CW/02/20043组织机构图FSWQ/CW/03/20044工作标准FSWQ/CW/04/20044.1质量、环境、职业健康安全目标FSWQ/CW/4.1/20044.2岗位职责FSWQ/CW/4.2/20044.3任职要求FSWQ/CW/4.3/20045服务规范及工作流程FSWQ/CW/05/20046管理制度FSWQ/CW/06/20046.1财务报销管理制度FSWQ/CW/6.1/20046.2总台结算管理制度FSWQ/CW/6.2/20046.3仓库防火安全管理制度FSWQ/CW/6.3/20046.4库房领料管理制度FSWQ/CW/6.4/20046.5中国银行刷卡机操作说明FSWQ/CW/6.5/20046.6商品、物资验收入库标准FSWQ/CW/6.6/20046.7货币资金内部控制制度FSWQ/CW/6.7/20046.8固定资产报废审批规定FSWQ/CW/6.8/20047相关的法律法规FSWQ/CW/07/20048环境因素、危险源清单FSWQ/CW/08/20049记录清单及表样FSWQ/CW/09/2004第4页共45页第3页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共45页财务部工作手册文件修改控制编号FSWQ/CW/02/2004文件修改控制文件编号修改条款修改日期修改人审核批准第5页共45页第4页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共45页财务部工作手册组织机构图编号FSWQ/CW/03/2004财务部组织机构图财务部经理稽核部温泉收银领班总台领班库房领班温泉收银员温泉商品员主管兼出纳会计第6页共45页第5页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共45页财务部工作手册工作标准编号FSWQ/CW/04/20044工作标准4.1质量、环境、职业健康安全目标4.1.1质量目标(1)筹集资金及时，保证资金使用满意度达90%以上；(2)保证数据统计分析准确及时，满意率达95%以上。(3)设备设施完好率达到95%以上。4.1.2环境目标（1）纸张消耗降低10%；（2）水电消耗降低15%；（3）提高员工环保意识。4.1.3职业健康安全目标及时发现安全隐患；杜绝火灾事故发生。4.2部门岗位职责4.2.1财务部经理a.认真贯彻执行新会计制度的相关规定，组织制定度假村财务管理制度，做好财务决算与预算工作。b.全面负责财务部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划和培训计划并组织实施和监督检查；c.组织本部门员工的政治和业务学习，提高财务人员管理水平和业务能力，加强对本温泉收银员温泉商品员东区总台收银员西区总台收银员库房管理员东区餐厅收银员西区餐厅收银员第7页共45页第6页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共45页部门员工的思想教育，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务；d.负责本部门质量体系的实施，做到管理规范化，科学化；e.参与度假村重大安全事故的调查、处理工作；f.完成总经理交给的其他各项工作。4.2.2财务部主管（兼出纳）a.协助部门经理处理好日常管理工作；b.接收、复印、保存、呈递财务方面的各类文件；财务部工作手册岗位职责编号FSWQ/CW/4.2/2004c.负责本部门员工的培训工作,监督并检查各区域领班及员工的工作情况;d.参与本部门各项规章制度的制定、修改和实施工作；e.负责度...
