资本金备用金结汇需提供的相关材料资本金结汇流程1.带着业务登记凭证去银行入账（先去审核部门打出信息表，然后去支付部门入账打出入账单）2.在国家外汇管理局系统申报（用操作员号登陆进去）账号信息内有账号3.进入国际收支网上申报系统4.申报单管理5.涉外收入申报（银行将帐入了账户后同时录入到外管局系统，等外管局审核完估计得2天左右，我们的外管局系统才能看到，然后才能申报，申报内容有：银行入账的时的工作人员已将基本信息录入到系统里，我们做相应的补充就可以）我们需要填写的项目有：金额：汇来多少就写多少外管局批号：业务登记凭证上有（注意核对）交易编码：要填对编码，业务凭证上有（这是资本金收入编码，其他的收入还有相应的编码）交易附言：资本金收入或者注册资本金收入等我们申报完之后，打电话给中行入账部门审核，等银行审核完之后我们将审核后的单子打印出来就可以联系会计师事务所去银行询证了。我们需要给会计师事务所提供几个号码1业务编号：2主体代码：3随机码：（这些都在业务登记凭证上）剩下的事情就是由会计师事务所做就可以了6.等验资报告出来后，就可以带着材料去结汇了。验资报告做四份会计师事务所做出的验资报告里面的中国银行单据里的出资凭证号要和外汇局里的出资凭证号一样才可以，注意检查。第1页共3页如果不符，银行不会给你结汇。7.办理备用金结汇时需要带的材料业务登记凭证（一份）资本金结汇申请书（三份）上次资本金结汇使用情况（一份）支付命令函（一份）上面该填写的金额都填上办理工资结汇时需要带的材料业务登记凭证（一份）资本金结汇申请书（三份）支付命令函（一份）注意1。工资结汇时不需要带上次资本金结汇使用情况的表格，但是需要本月要付的工资表，以及如果是支票付工资的话，要将支票的存根复印给银行国际部审核人员一份。同时工资结汇时提供的表格上的美元数先不要填，可以空着，但是要填上人民币金额。等结完汇后才能将当时结汇所得美元的具体数字填上。因为汇率是在不停的浮动的，而且出结汇后的三天内要将工资发完注意2：资本金申请书中的资本用途填写要求：1.如果用途为货款的话，也要单笔结汇。带上上次购买货款的发票。而且要当天将货款汇出，并且将单据送回国际部。2.如果用途为备用金的话，就可以一次性结汇。备用金结汇的用途范围包括支付社保，快递费，日常的费用支出等。虽然社保不允许算入备用金当中，规定单独结算像工资一样，但是社保的扣除时间不固定，同时社保的金额经常会变化，要么社保弄错，我们没法固定社保的扣款时间和金额，所以我们只能放入备用金，等社保金额下来再说明。第2页共3页3.每次结汇时要将上次的资本金用途使用情况写出来，比如差旅（可以不用发票）社保等，将金额写出来就可以4.如果本次结汇时，上次结出的款项的使用和上次结汇的金额差别较大，比如上次结汇20000，那么你这次结汇时写上次结汇的用途明细时，有票的单据只打到10000，那么需要我们再虚拟增加一些，差旅费一般不会检查，所以可以写差旅费来处理一些钱，5-6000都可以。实际上我们的差旅费发票确实有。因为每次老板差旅费也不少5.去结汇时要带上一张特种转账传票，需要将我们结汇后的钱到我们的人民币账户。人民币金额先不用填，等办理人员的业务员给我们一张具体的人民币金额的单据后我们再填人民币金额。第3页共3页
