中国人民银行吉安市中心支行新设银行业金融机构VIP免费

第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页附1中国人民银行吉安市中心支行新设银行业金融机构金融服务与管理项目一览表服务与管理类别服务与管理项目或系统法律依据申报所需材料审核标准职能部门与层级政策咨询电话金融统计类金融统计业务《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国统计法》、《金融统计管理规定》l.新设银行业金融机构应按照人民银行金融统计工作的要求，建立完善的统计内部管理制度，赋予统计职能部门对全行统计工作进行归口管理的职责和权限；2.建立会计科目到统计指标的归并关系，并符合人民银行各项金融统计制度的规范要求；3.统计职能部门负责人及统计人员的名单、联系方式、从业经历及其它相关情况；4.所有统计内部管理制度和会计科目到统计指标的归并关系应在正式开业前至少一个月报送人民银行。1.新设银行业金融机构应至少提前一个月向人民银行报送各项统计内部管理制度，包括统计职能部门负责人和统计业务人员岗位职责及其工作分工，统计职能部门对全行统计工作的归口管理制度(包括对行内相关业务部门和所设分支机构金融统计工作的指导、协调、监督、检查、考核、培训等)和统计业务操作规程等，以及会计科目到统计指标的归并关系。2．新设银行业金融机构应配置符合《金融统计监测管理信息系统》接口格式文件要求和编码规范的统计数据上报软件，并通过银行网间互联平台与人民银行建立网络连接。在正式数据上报前至少15天与人民银行进行一次试报，以确认其统计系统符合要求。3.相关软硬件技术环境需满足人民银行科技部门信息安全和技术规范的要求。调查统计科科技科83235188322597第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页征信管理类接入征信系统《银行信贷登记咨询管理办法（试行）》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《中国人民银行征信中心关于规范企业和个人征信系统金融机构接入流程的通知》1.加入征信系统的正式请示，内容包括机构性质、业务现状、业务系统与网络条件、申请接入的征信系统名称及接入理由；2.征信系统内控制度和操作规程、内部职能部门及工作岗位工作职责和权限；3.金融许可证复印件、营业执照复印件及组织机构代码复印件；4.接入企业征信系统机构代码申请表；5.人民银行需要的其他材料。1.申请材料齐全完整，相关制度和规程条款准确严密，符合有关征信管理的法律法规。内控制度包括职能部门负责人和征信人员岗位职责和权限分工，能按要求设置系统管理员与操作员；异议处理制度和规程要对外公示。2.客户的查询授权书符合规范，并设置相关查询登记簿。3.征信工作人员要接受人民银行的指导与培训，内容包括相关规章制度、接口规范、前置系统的操作使用等。4.相关软硬件技术环境需满足人民银行科技部门信息安全和技术规范的要求。5.金融机构按照征信系统数据接口规范要求开发相关接口程序或安装使用人民银行下发的前置系统，并在系统测试环境中成功完成数据测试（仅对总行级机构）。调查统计科8329112国库类办理地方国库集中收付代理业务《中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知》1.金融许可证或金融机构营业许可证及营业执照；2.代理银行书面申请，主要包含机构设置、主管部门职责、人员配备、岗位责任、内部管理制度、业务操作规程、应急处置预案、保密措施、服务承诺等内容；3.前两个年度资金支付结算方１.资金实力雄厚，财产状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；经营网点数量与分布较广，能够满足国库集中收付业务需要；２.资金汇划系统能够保证资金在本行系统实时到账；３.信息系统能够及时、全面、准确地反映所代理的国库集中收付业务信息；４.资金汇划系统和内部网络安全、稳定、可国库科8329647第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页面案件发生及查处情况说明；4.主要负责人、业务操作员和系统管理员名单。靠。支付结算类加入人民币银行结算账户管理系统《人民币...