XX基金-XX银行-XXXX量化1号资产管理计划投资说明书资产管理人：XX基金管理有限公司资产托管人：XX银行股份有限公司目录第一节资产管理计划概况............................................................................................................1第二节资产管理合同的主要内容.................................................................................................1一、前言..................................................................................................................................1二、释义..................................................................................................................................3三、声明与承诺......................................................................................................................5四、份额的分级......................................................................................................................6五、资产管理计划的备案.......................................................................................................8六、资产管理计划的参与和退出...........................................................................................9七、当事人及权利义务...........................................................................................................9八、资产管理计划份额的登记.............................................................................................13九、资产管理计划的投资.....................................................................................................14十、投资经理的指定与变更.................................................................................................15十一、资产管理计划的财产.................................................................................................16十二、投资指令的发送、确认与执行.................................................................................18十三、交易及清算交收安排.................................................................................................20十四、越权交易的界定.........................................................................................................21十五、资产管理计划资产的估值和会计核算.....................................................................22十六、资产管理计划的费用与税收.....................................................................................26十七、资产管理计划的收益分配.........................................................................................27十八、报告义务....................................................................................................................28十九、资产管理合同的变更、终止与财产清算.................................................................30二十、违约责任....................................................................................................................33二十一、争议的处理............................................................................................................34二十二、资产管理合同的效力.............................................................................................34二十三、其他事项................................................................................................................35第三节资产管理人与资产托管人概况...............................................................
