企业财务会计信息网络报送系统需求一、项目概述（一）项目背景按照财政管理科学化、精细化的要求，为进一步提高财政企业信息管理水平，根据《财政部关于印发<企业财务会计信息资料统计补助经费管理办法>的通知》(财企[2007]58号)和《财政部关于推进地方企业财务会计信息网络报送系统建设的通知》(财企[2009]452号)，需要开发企业财务会计信息网络报送系统。（二）项目建设目标建设企业财务会计信息网络报送系统，进一步提高财政宏观经济管理水平，及时掌握企业资产质量和经营效益状况，做好财务监督和经济分析，增强信息的时效性、准确性，减少报送环节和工作量，扩大信息收集覆盖范围，减轻人员负担，提高工作效率，为领导决策提供有力依据。采用分步方式实施，现阶段目标是将企业效益月报(国有、非国有)信息、外商投资企业财务会计决算信息及重大项目月报信息纳入网络报送系统中。待条件成熟时，再将国有企业财务会计决算信息纳入网络报送系统中。二、项目建设范围项目的整体建设范围将包括：企业效益月报（国有、非国有）外商投资企业财务会计决算企业财务会计决算重大项目月报三、业务需求（一）国有企业财务快报1、业务描述通过《企业财务会计信息网络报送系统》，完成财政局负责管理的企业效益月报（国有、非国有）报表制度的部署、数据收集、汇总、上报、查询和分析等工作。（1）市财政局根据管理需要制定企业需要上报的指标及具体的报表样式和审核公式，然后根据制定的快报制度形成系统参数，供企业在线填报。（2）企业登录财政局企业财务会计信息网络报送系统，在线完成数据录入、审核、上报等操作，并查看上级市财政局确认情况。（3）中间级管理单位对下级企业填报的数据进行汇总并上报上一级企业，逐级上报，最终上报市财政局。市财政局汇总全市企业效益月报（国有、非国有）数据，上报财政部财政快报填报范围具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的国有及国有控股企业和事业单位。具体包括企业总部及其境内外子企业，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。（4）需要汇总本市国企业效益月报（国有、非国有）数据上报财政部。2、实现功能本系统是一个数据采集上报系统，同时也是一个报表分析系统。主要服务于财政局收集企业效益月报（国有、非国有）工作，具体流程为国有企业集团在规定日期前将集团合并汇总数据、各级分户数据及相应的文字说明材料通过本系统报送财政局。各区县财政局在对本地区监管企业当月的企业效益月报（国有、非国有）进行收集、审核、汇总后，在规定日期前将本地区汇总数据和所监管企业分户数据及相应的文字说明材料通过本系统报送财政局。财政局对上报数据进行审核、汇总、分析，为局领导及各职能部门提供相关数据支持。（1）企业用户企业用户首先登录系统，输入登录的用户名和密码。用户名、密码由市财政局统一发放，并具有相应的权限。用户登录完成后可以看到其所要填的表，并在网页上直接填报数据。系统提供在线审核功能，确保数据的正确性。用户填报完数据后进行审核，无误后进行提交，完成上报工作，数据直接传送到市财政局所架设的服务器中。用户还可以根据需要在网页上进行打印，或者把网页报表转换成Excel文件。（2）财政用户财政局管理人员同样首先要登录系统，登录过程与基础用户相同。财政局用户可以在线对自己管理的所有上报数据进行审核、汇总、查询、分析。财政局用户同时还可以为所管理的企业设立帐号和权限。（3）报表制度根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国统计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》等有关法律法规及财政企业工作要求，财政部研究制定了年企业经济效益月报报表制度。填报范围适用于具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的各类国有企业以及实行企业化管理的事业单位。报表组成报表包括：报表封面。报表包括：2010月报财务指标表；2010月报财政政策资金指标表；2010月报生产经营指标表。（二）非国有企业财务快报1、业务描述通过《企业财务会计信息网络报送系统》，完成财政局负责管理的非国有企业的快报报表表式制定、数据收集、汇总、上报、...
