易方达月月收益中短期债券投资基金VIP免费

易方达月月收益中短期债券投资基金2007年年度报告基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2008年3月29日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。目录一、基金简介.......................................................1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.....................2（一）主要财务指标..............................................2（二）基金净值表现..............................................3（三）自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况..................6三、管理人报告.....................................................7（一）基金管理人及基金经理情况..................................7（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明....................8（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释................8（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................9四、托管人报告....................................................10五、审计报告......................................................10六、财务会计报告..................................................11（一）基金会计报表..........................................11（二）年度会计报表附注.........................................15七、投资组合报告..................................................29八、基金份额持有人情况...........................................30九、开放式基金份额变动...........................................31十、重大事件揭示..................................................31十一、备查文件目录................................................33一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：易方达月月收益中短期债券投资基金2、基金简称：A级基金简称：月月收益A级B级基金简称：月月收益B级3、基金交易代码:A级基金份额代码110007B级基金份额代码1100084、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2005年9月19日6、报告期末基金份额总额：569,267,140.07份其中：A级基金份额总额：304,782,898.15份B级基金份额总额：264,484,241.92份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提下，取得超过比较基准的稳定回报。2、投资策略：本基金为中短期债券基金，采取稳健的投资策略，投资剩余期限在三年以内（含三年）的固定收益品种，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性前提下，提高基金收益率。3、业绩比较基准：二年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×二年期银行定期储蓄存款利率。4、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于中长期债券基金、混合基金，高于货币市场基金。（三）基金管理人1、名称：易方达基金管理有限公司2、注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室3、办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼4、邮政编码:5106205、国际互联网址：http://www.efunds.co...