长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书(更新)VIP专享VIP免费

第1页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共66页长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书（更新）基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行重要提示本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年10月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。目录一、绪言...1二、释义...1三、基金管理人...3四、基金托管人...11五、相关服务机构...14六、基金的募集...23第2页共66页第1页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共66页七、基金合同的生效...23八、基金份额的申购与赎回...23九、基金的投资...28十、基金的业绩...37十一、基金财产...38十二、基金资产估值...39十三、基金的收益与分配...46十四、基金的费用与税收...47十五、基金的会计与审计...49十六、基金的信息披露...50十七、风险揭示...53十八、基金的终止与基金财产的清算...57十九、基金合同的内容摘要...59二十、基金托管协议的内容摘要...70二十一、对基金份额持有人的服务...75二十二、其他应披露事项...78二十三、招募说明书的存放及查阅方式...79二十四、备查文件...80第3页共66页第2页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共66页一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关法规以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：基金合同：指《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充招募说明书：指《长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书》及根据法律法规定期作出的更新份额发售公告：指《长盛中信全债指数增强型债券投资基金份额发售公告》《证券法》：指2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，并于2006年1月1日正式实施的《中华人民共和国证券法》《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并于2004年6月1日正式实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其所作的修订元：指人民币元基金账户：指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有长盛基金管理有限公司所管理的开放式基金的基金权益和客户资料情况的账户基金或本基金：指依据《基金合同》所设立的长盛中信全债指数增强型债券投资基金中国证监会：指中国证券监...