金管理与决01营运资金管理概述营运资金定义营运资金定义营运资金与经营活动的关联营运资金管理的重要性维持企业正常运营保障企业短期偿债能力营运资金是企业正常运营的基础，缺乏足够的营运资金可能导致企业无法正常开展业务。营运资金是企业的短期偿债能力的重要保障，充足的营运资金可以降低企业的财务风险。提高企业盈利能力有效的营运资金管理可以降低企业的经营成本，提高资产周转率，从而提高企业的盈利能力。营运资金管理策略制定合理的营运资金预算优化流动资产结构控制短期负债规模02营运资金流入管理应收账款管理010203信用政策制定应收账款催收应收账款分析预付款管理合同条款审查预付款项核对预付款项分析现金流管理现金流优化现金流预测现金流风险控制03营运资金流出管理应付账款管理应付账款总览付款计划谈判与协商提供应付账款的账龄分析、供应商信息、应付款项余额等综合信息，帮助企业全面了解应付账款情况。根据企业的财务状况和供应商关系，制定合理的付款计划，优化现金流，降低资金成本。与供应商进行谈判和协商，争取更长的付款期限、更优惠的付款条件等，以降低企业的资金压力。存货管理库存分析123库存控制策略库存优化现金流预测预测模型010203风险预警投资与筹资计划04营运资金风险管理信用风险信用风险的定义信用风险是指因借款人或债务人违约而导致的损失。信用风险的来源信用风险的来源主要包括客户和供应商的信用记录、行业和市场竞争环境等。信用风险的管理策略企业应建立完善的信用管理体系，包括客户信用评估、信用政策制定、应收账款管理等，以降低信用风险。市场风险市场风险的定义市场风险的来源市场风险的管理策略流动性风险流动性风险的定义流动性风险的来源0102流动性风险的管理策略0305营运资金决策分析方法净现值法总结词净现值法是一种投资评估方法，通过计算项目未来现金流的净现值来评估项目的经济价值。详细描述净现值法考虑了资金的时间价值，将项目的未来现金流折现到现在的价值，从而更准确地反映了项目的真实经济价值。通过比较不同方案的净现值，可以确定最优的投资方案。内部收益率法总结词详细描述敏感性分析法总结词敏感性分析法是一种风险评估方法，通过分析项目敏感性因素的变化对项目经济价值的影响来评估项目的风险。详细描述敏感性分析法通过分析项目敏感性因素的变化对项目经济价值的影响程度，可以评估项目的风险大小。通过找出敏感性因素并对其进行控制或采取应对措施，可以降低项目的风险。06营运资金管理与企业绩效营运资金管理与企业价值营运资金管理是企业价值创造的重要驱动力营运资金管理对企业价值的贡献度分析营运资金管理与企业绩效评价营运资金管理绩效评价指标企业绩效综合评价方法营运资金管理与企业战略营运资金管理与企业战略的协同效应营运资金管理战略规划THANKYOU
