广发金管家现金增利集合资产管理计划说明书VIP免费

广发金管家现金增利集合资产管理计划说明书_______年_______月_______日特别提示：本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《广发金管家现金增利集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其参与或退出集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。集合计划基本信息名称广发金管家现金增利集合资产管理计划类型限定性集合资产管理计划目标规模本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期不设规模上限管理期限本集合计划管理期限为无固定存续期限。推广期本集合计划具体推广期由管理人公告确定。封闭期本集合计划不设封闭期。开放期本集合计划开放期为每个工作日，开放期内可以办理参与、退出业务。份额面值本集合计划份额面值为人民币1.00元。最低金额本集合计划首次参与的最低金额为人民币50000.00(伍万)元，追加参与的最低金额为人民币1000（壹仟）元。首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划的情形。如果委托人曾经持有本集合计划，则该笔参与属于追加参与相关费率1、参与/退出费：0%；2、托管费：0.05%/年；3、管理费：0%；4、业绩报酬费：管理人对集合计划每日年化收益率R超过业绩比较标准的部分作为业绩报酬。业绩报酬费计算方法如下：如果R≤业绩比较标准，业绩报酬=0如果R＞业绩比较标准，业绩报酬=前一日资产净值×（R-业绩比较标准)÷365其中：集合计划每日年化收益率R=（当日集合计划收益-托管费等其他费用）/当日集合计划份额总额×365×100%投资范围本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括（1）现金、银行存款，包括但不限于1年以内（含1年）的银行同业存款、通知存款、协定存款、大额存单、结构性存款等；（2）债券正回购、债券逆回购；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的固定收益类投资品种等；（4）货币市场基金、短期理财基金、债券基金以及中国证监会认可的其他投资品种。其中，固定收益投资品种包括但不限于国债、政策性金融债、央行票据、债项评级在A-1（含）以上的短期融资券（含超短期融资券）及债项评级在AA（含）以上的金融机构债券、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等资产。风险收益特征本集合计划属低风险产品适合推广对象适合风险承受能力为“保守型”及以上投资者。当事人管理人广发证券股份有限公司托管人中国证券登记结算有限责任公司推广机构广发证券股份有限公司集合计划的参与办理时间在推广期内，投资者在工作日内可以参与本集合计划。投资者在集合计划的开放期可以办理参与本集合计划的业务。办理场所本集合计划开放后，集合计划参与、退出业务的办理将通过各推广网点进行。同时，委托人也可通过互联网等形式的参与、退出。办理方式、程序管理人应将集合资产《管理合同》、《说明书》等正式推广文件，以电子或者书面方式臵备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好，详细介绍产品特点并充分揭示风险，推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划，引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式，或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。管理人及推广机构应当采取有效措...