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出纳职责有哪些内容(最新18篇)VIP免费

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出纳职责有哪些内容(最新18篇)出纳职责有哪些内容篇11、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的.新产品5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。6、领导交办的其他事项出纳职责有哪些内容篇21、负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。2、协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;3、协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;4、完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;5、外协单位的.资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;6、完成总经理交办的其它临时事宜;出纳职责有哪些内容篇31.核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。5.核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。6.审核及监督出纳的开票情况。7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。出纳职责有哪些内容篇41.负责现金收付、银行结算和记帐;2.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;3.严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;6.负责公司办公类资产的登记管理工作,负责办理公司办公用品的采购、发放和管理;7.组织实施公司各类文体活动,协助公司员工培训与员工招聘;8.负责组织通知公司各种会议,并作好会议记录,负责会议纪要的整理和落实情况的检查;负责完成公司领导交办的`各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作;9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制;10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护;12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅;13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。出纳职责有哪些内容篇51、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。8、完成领导布置的其他工作。出纳职责有哪些内容篇6工作职责:1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2.库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。9.完成财务部经理交办的其他工...

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