员工报销管理制度 VIP免费

第1页员工报销管理制度员工报销管理制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经理答应方可报销。4、生活补助第2页客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。7、伴随来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。8、行政、选购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出第3页差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购需要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用处。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状第4页况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理支配路线，不得绕行。违背规定的，其超出标准的金额，自行承当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生款待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人承当。9、全部票据，由经手的员工...