XX2021年全面风险管理报告一、2021年风险管理工作总结（一）2021年风险管理工作综合回顾XX公司深切贯彻落实总公司关于增强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；按照超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人材储蓄管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对办法，制定较清楚的风险管理策略。（二）2021年重大风险管理情况一、2021年重大风险管理情况①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任制、成立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。具体办法是：年初按如实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签定了安全生产责任书，明确了个层次、各职位人员的安全职责，在各门店的夺目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，较好地、全面的落实了安全生产责任制。在人员配置方面，今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位，XX安全捍卫部进行调整、增补了安全捍卫人员，各百货，超市也能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。在安全生产管理制度上，咱们制订了规章制度、安全生产职位职责制度、安全奖惩制度等，别离以文件形式下发给各门店及机关各科室，为各单位规范地开展好安全工作提供了依据。同时，踊跃组织开展各项安全检查活动，对每次安全检查进行了策划，对查出的安全隐患及时下达了整改通知书。注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的重点之一。今年，依照市消防部门的要求开展了“消防四个能力”建设，各门店天天利用晨会时间，对“消防四个能力”建设二十问答题进行现场教育培训。②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可能性更大，保护资金安全的要求更迫切。收银员在具体的工作中会出现以下短处：（1）收银员在团购结算中没有按财务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店未办理合理手续，缺少监督，乃至有些门店有违背财务规定的现象；（2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务处置随意退换；（3）银联卡套现等问题。针对以上问题及管控风险，采取了这一办法。进而合理组织安排收银工作。对各门店总收和收银员提出服务与监督相结合的方针，在保证执行财务制度的前提下服务好各门店，一切围绕着门店经营合理安排收银员作息时间，协调好收银与门店各部门之间的工作关系，着重考虑并安排好节假日销售顶峰期的收银工作，确保收银畅通。对于券卡的销售、利用、管理下发了相关文件，依照文件要求，组织、安排财务专人做好有关工作的稽察管理。不按期下门店商场盘查，以保证企业资金的安全运作。10月中旬组织专人进行礼券销毁前的整理、清点、记录、备案工作，销毁时有关部门进行现场全程监督。严格按财务的有关规定，进行礼券的销毁工作。③财务风险管理：分析各门店经济指标，管控各项费用。每个月组织人员对各门店的各项经济指标进行汇总分析。通过整理、归纳各店销售情况，将财务收入、本钱、期间费用等相关指标进行对比核算分析，剖析其中存在的问题点，如有费用增减幅度异样等现象，及时深切门店询问相关人员查找原因并逐项进行落实。严格财务管理，做好大额费用执行管控。将企划费用、维修费用、装卸费用、配送中心油料、消防费等这些大金额的费用支出，成立费用预算管控机制制度，并成立全年预算执行情况表，将严格按年初预算执行，依照相关规定及要求对大额费用的预算、利用情况进行全程监控，保障企业的资金合理利用。④人材储蓄风险管理：树立以人为本的管理思想。在企业的生产经营进程中，要充分发挥每一个员工的作用，营造一个良好的组织环境，增强员工对企业的忠诚感和满意度，降低员工的流动率。人力资源部及时了解掌握员工的思想动态，通过深切门店基层，与一线管理者和员工进行交谈，来进行正确的引导。公司组织的人材对外招聘不仅为公司成立企业人才储蓄、引进新机制探索了一条新路子，更重要对加速公司企业转型发展起到踊跃增进...
