飢Ei*毕任ifcSR号杓4■•拔瑞：EBin业事芮CT|0000丄T|PHIERFI西[loJnniFHElZini^OT-]L50013-Ot^l]20ijt^M-j£SCOO-Ot^lE2D0B-M132Qafl0B-L3T1*JT中了厂苏:H电子厂丄曲由IWTPwo-nFI?'zrorroaroo^raZTtUTMCCOM|jlErarroafloo^yfrnFrni?min门e-鬥币十i|中7=^iFrriin-n?fyK1再并crv皿折壬和谕於干.|.5D.「iTilVi100.DODO-ID.DOOTLmnrnrIT伽.4f金蝶k/3供应链及实际成本结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误.一、供应链模块结账1、检查1）检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等.2）所有单据必须要审核（包括库存单据、发票、收付款单据）3）外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算4）销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算2、材料入库核算1）外购入库核算位置:供应链存货核算入库核算外购入库核算操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理丨口丨xi市并」倾科名标與楮型号甲位£!fi字T跆甘!电di1：::::::::::二::二::二::二::二::二::捷::::::::::::::::::::::::器::::::::::::::::::::::菁::::::::::::::::::::::器:::::::::::::::::::::器::::::::::::::::::::::::菁::::::::::::::::::::::器:::::::::::::::::::::::::：:::：:::：:::：:器討目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中，且如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。（完整word版）金蝶k3供应链与实际成本结账流程核算发票对应的入库单可能分为2种可能本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款本月正常的发票生成凭证：借存货贷应付账款本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）本月冲上月的发票生成凭证：借存货贷应付暂估款举例：12月入库金额为240元，1月来发票为300元，1月钩稽核算后生成两张入库单据为一240和300单据。合计：创0X10600□□12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款2401月冲回外购入库暂估凭证借存货'—240贷应付暂估款一2401月采购发票生成凭证借存货300贷应付账款3002）存货估价入账核算位置：供应链存货核算入库核算存货估价入账操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据，籍锤日或需僵单抠趣单据号购諮.呈乱璋f题商题才式罷餉師髭we湎12EH5-12-D5~201B'振辜I曾FTUTFaDDOOL12.DOaOJuh1LBfehH于3QD.□□1ZO15-12-D5201BL外购入阵hUfiJiaODl12.XC0Jl-in1L剧切B时料于240.0010016-01-DlSQ1&I外购人库mBDOaODlJil-lS.DOQO.Jwii.l1I'pl.tlB林禅：个-240.Q0注：冲回上月外购入库单生成凭证时可以过滤单据号包含R1为条件（完整word版）金蝶k3供应链与实际成本结账流程目的：主要是为了本期外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。3、材料出库核算1）材料出库核算位置：供应链存货核算出库核算材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，产品属性是外购件电摘逍1let-爭型［下亠歩电1然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核...
