第6讲库存和核算VIP免费

用友软件股份有限公司服务支持部赵东涛2009年6月3日业务通专业版培训--库存和核算第一页，共二十九页。库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式第二页，共二十九页。建账时，库存管理的设置选项库存管理设置选项1.货位管理是否使用，可随时启用，一旦启用并且有仓库使用，则不能取消。2.自动确定批号：在使用批次的存货时，出库自动指定批号的规则。3.最低最高库存控制：按存货档案中的最低和最高进行控制。4.可用量控制和选项后面具体说明第三页，共二十九页。库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式第四页，共二十九页。存货模块的业务单据：产成品入库单、材料出库单、其他出入库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、货位调整单、盘点单。库存业务流程第五页，共二十九页。库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式第六页，共二十九页。单据-产成品入库单产成品入库单：1.此种单据是工业账套特有的单据。2.产成品入库时，产成品入库单的业务类型为自制加工，当单价不确定的时候，可以让单价为0，但不能不输入单价3.产成品成本分配界面：（1）业务期中只显示未进行期末处理过的期间，既不能对上月未分配的产成品入库单再进行分配（2）不同批号成本相同：这个选项需要启用批号与计价联用这个功能时才显示的。默认系统是勾上的，可以把存货相同批号不同的存货列示在一行显示；如果不勾，则按存货相同，批号不同的存货分别显示。（3）需要对红字产成品入库单进行成本分配，需要产成品成本分配的界面选择包括红字入库单才能查询出红字入库单单据。第七页，共二十九页。单据-材料出库单材料出库单：1.此种单据是工业账套特有的单据。2.只有两种业务类型：直接领料和直接退料3.工具-配比出库，在配比出库界面的数量位置输入数量，系统会自动根据BOM中定义的子件的需用数量来确定材料出库单上需要带出的数量，如果有多级BOM结构的时候，可以选择展开的层次，既要展开到BOM层中的哪一层。第八页，共二十九页。单据-其他出入库单其他出入库单：1.其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务；其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如赠品出库、盘亏出库、组装/拆卸出库、形态转换出库等。2.新增加的业务类型只针对其他入库单和其他出库单，业务类型允许用户新增，只能新增正数方向的业务类型，即新增的业务类型不能做红字的单据。3.当业务类型为“组装拆卸”或“形态转换”时，只能由组装拆卸单和形态转换单自动生成,材料金额和费用金额不可编辑，由组装拆卸和形态转换单生成时回填。第九页，共二十九页。单据-调拨单调拨单：1.分为异价调拨和同价调拨，且调拨单不在生成其他入库单和其他出单，直接以调拨单的形式记账。2.同价调拨：在调拨过程中不存在增加的成本金额，所以调出方和调入方都使用一个调出金额计价。3.异价调拨（1）调拨业务发生可能会产生一些搬运费用，从而可以将这些费用作为入库成本，从而提高了调拨入库的存货的成本。（2）业务类型选择异价调拨，调拨单的单据比同价调拨的单据自动多出三个字段：差异金额：是这调入金额与调出金额之间的差额，系统自动算出调入单价：手工输入调入金额：系统自动算出第十页，共二十九页。单据-形态转换单形态转换单：1.支持转换前与转换后皆为多个存货，转换前与转换后存货没有一一对应关系；转换前和转换后至少有一条数据。2.形态转换单不受[单据是否有审核流程]控制，必须进行审核。3.保存并审核单据之后，系统自动生成其他入库单和其他出库单。4.当转换业务发生了些其他费用时，单据的表头费用金额输入金额，点击分摊之后系统会自动按照转换后明细中的材料金额进行分摊，并按尾差记入最后一笔的方式处理尾差。在这里要注意单据上的“材料金额”、“费用金额”和“金额”三个字段，金额=材料金额+费用金额,转换前明细中的材料金额和转换后明细中的材料金额是相同的，都是材料的成本。第十一页，共二十九页。单据-组装拆卸单组装拆卸单：1.组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产...