部门管理制度+4张表格VIP免费

部门工作分类表部门名称职名务称负责工作保管档案填写报表具备条件日常工作偶发定期工作临时或代理工作部门工作综合测量表部门页次部属行为意识分析表姓名指示执行彻底与否工作准备信息收集检查项目1.面对扌旨示、命令吗？2.正确地掌握指示、命令吗？3•对指示的内容有质疑吗？4•记下指示的内容吗？5.询问不明之处吗？6.1•是否忽略了实施上应有的准备工作？2.检讨实施的步骤吗？3.检查过实施可能发生问题的情况吗？4•确认目标的日期吗？5.1.征求过上司的意见吗？2.征求过同事的意见吗？3.征求过其他单位同事的意见吗？4.已取得实施上必要的资料吗？5.上司看法评价问题处理1.是否想到实施上的问题点？2.考虑过可能发生的问题吗？3.对于问题是否有应付的对策？4•发生问题时，立刻报告上司吗?5.1.企图心旺盛吗？2.是否缺乏自信、信心？3.是否内心有不安的感觉？4.是否有抱怨、不满？5•对上司是否感到怀疑、不信任？［部属实际上的需要］［上司特别留意点］企图注意载事项例会主题检查表项目内容当日主题评价效果褒奖1、目标达成2、努力3、无差错4、待客态度5、整顿6、其他指责1、未达成目标2、怠慢3、差错4、待客态度5、整顿6、其他强化1、达成标2、努力3、无差错4、服务不够5、不清洁6、其他注意1、待客态度2、怠惰3、差错4、服务不够5、不清洁6、其他勉励1、达成目标2、努力3、无差错4、待客态度5、其他教材1、教材优先2、无视教材3、教材再认识新人1、勉励2、褒奖3、开朗4、前辈的指导5、其他协调1、协调重要性2、协调的观点3、协调的实际礼貌1、问候2、外表修饰3、迟到4、闲聊5、其他电话1、礼仪细节2、确认留言3、应对方法4、其他访客1、礼仪2、接待方式3、笑容4、确认留言记帐1、正确性2、速度3、谨慎4、错误5、确认留言清扫1、偷懒2、确认承办3、清洁彻底其他备注业务处理表月/日命令、指示、报告查核结果及备忘事项对象事项期限业务处理表使用例范）月/日命令、指示、报告查核结果及备忘财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第五条对公司的资产进行管理。第六条规范企业财务行为。第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。第九条明晰企业总体资产状况。第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。2.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。第十四条报表种类1.旬报2.资产负债表、损益表、报表分析3.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间1.旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。2.资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。3.各类内部报表：每月10日前上报。第十六条报表要求1.报表内容应真实、完整。2.上报时间应准时。3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。4.报表格式由总公司财务部统一规定。第十七条对各条块执行制度情况的管理1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施2.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。