外施工项目施工及（预）结算流程、发票管理规定1目的通过实施本规定，使外施工项目施工、（预）结算全过程得到有效控制，确保工程造价的编审质量，降低工程成本，提高投资效益。2适用范围本文件规定了（预）结算工作程序及结算发票的执行要求、管理。本规定适用于工程（预）结算及结算发票方面的管理内容和要求。3职责3.1外施工单位接到工程部调度通知后，根据施工内容三日内做出预算（非隐蔽工程，要求预算与结算差异率<10%），返回项目负责人。3.2项目负责人拿预算到工程办公室计划员落实所属部门月度预算费用并登记。3.3如所属部门有预算费用，项目负责人安排施工。如所属部门无预算费用，根据费用情况延期施工。3.4对突发故障或事件，经工程部调度通知后立即施工并与施工开始一周内做出预算（或决算）3.5施工单位：施工结束投入使用后1个月内,编制（预）结算,并将工程量签证表、外包工程项目通知单附后，交工程部办公室计划员。3.6临时施工单位，由项目负责人负责，以书面形式通知。3.7工程办公室：接到（预）结算,及时在工程结算传阅登记表中登记备查。3.8工程办公室计划员将登记好的结算转交施工项目负责人,需车间审核工程量的,由工程项目负责人交至车间分管领导并签字确认。车间接到结算后需在10天内将工程结算审核完毕，不需车间和部门审核的决算，由施工项目负责人，在10天内将工程量审核完毕，交到工程办公室计划员并进行登记。3.9办公室计划员将工程量审核完毕的结算交至工程部预结算员并进行登记。3.10工程（预）结算员：接到（预）结算，在10天内，将（预）结算审核完毕。3.11工程部长：接到（预）结算，在10天内，将（预）结算审核完毕。3.12厂长：接到（预）结算，在10天内，将（预）结算审核完毕。3.13工程办公室将厂长审批后的(预)结算,在当日登记完毕后转交预结算员,盖正副本章，并通知施工单位。3.14施工单位在接到通知一周内，开具发票，并送至工程办公室计划员。3.15办公室计划员将发票登记后，交至施工项目负责人，由项目负责人于3日内到车间和部门进行签字后送至计划员，由计划员办理发票移交手续。4考核4.1施工单位未按期做出预算，每延迟一天扣罚50元。4.2非隐蔽工程，无特殊原因，施工预算与结算差异率〉10%，扣项目负责人50元。4.3施工单位未按期结算、开具发票，每延期一天扣罚50元。延期两个月后,结算及发票作废,由责任方承担。4.4项目负责人、（预）结算员，无特殊原因，未按期审核，按目标责任书进行考核。附：计划性维修外施工流程突发抢修外施工流程（预）结算审核流程发票管理流程计划性维修外施工流程当日当日3日内当有预算费用日当日当日无预算费用需求部门填写工作通知单工程部调度施工单位做预算项目负责人工程部办公室落实月份预算费用并登记项目负责人联系需求部门延期施工联系需求部门安排施工突发抢修外施工流程一周内需求部门填写工作通知单工程部调度工程项目负责人施工单位施工出预算或结算（预）结算审核流程图案1个月内当日10日7日内当10日日内当日10日10日内当日10日内当日10日内当日当日发票管理流程图案7日内当日10日当日内功赎罪开具发票当3日日内当日施工单位编制结算工程部办公室登记项目负责人登记审核工程部办公室登记（预）结算员审核工程部办公室登记工程部部长审核工程部办公室登记厂长审核工程部办公室登记（预）结算员盖（正副本）章施工单位各车间项目负责人审核施工单位将审核后的结算工程部办公室登记项目负责人签字工程部办公室登记各车间项目负责人审核当日2日内工程部部长工程部办公室财务部
