贸易融资信用业务方案送审报告VIP免费

编号：贸易融资信用业务方案送审报告申请人：百利融资租赁有限公司业务种类：融资租赁保理授信金额：3亿元国标行业分类：上报分行：天津分行发起机构：广开业务部2014年06月22日1目录Ⅰ.尽职调查报告...............................................XXⅡ.金融服务方案...............................................XXⅢ.风险评审意见及结论.........................................XXⅣ.审批意见...................................................XX2附：贸易融资信用业务基本资料清单内容份数页码申请人基本资料（包括直接授信申请人及贸易融资专项额度申请人）□授信业务申请书□营业执照正副本（年检合格）□企业组织机构代码证（年检合格）□税务登记证（含国税、地税）□法定代表人身份证明书、身份证□法定代表人、实际控制人、主要经营者、财务负责人简历□企业基本户开户许可证□贷款卡及密码□企业征信报告□历次验资报告□公司章程或合资合同□内部评级认定结果□特殊经营资格、资质证明（安全生产许可证、排污许可证、质量认证证书，施工企业的施工资质证书，特种企业经营许可证书等）□近三年经审计的年度财务报告（含审计意见、财务报表及附注）、近期财务报表（申报日近2个月内）和上年同期财务报表，近期报表主要财务科目明细说明（集团客户须提供合并报表及本级报表）□近两年及今年以来纳税证明（纳税申报表、电子缴税付款凭证、税收通用缴款书，包括增值税、企业所得税、营业税）□董事会、股东会等同意向本行申请授信的文件（适用直接授信）□董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本□证明贸易背景的相关材料（如购销合同、增值税发票等）□上轮业务登记台账□本行制度政策要求或需要提供的其它材料注：1、以上为贸易融资信用业务送审材料基本要求，对于贸易融3资具体业务品种，若本行相关制度对材料提供有特别要求，应参照相关制度规定执行。2、贸易融资信用业务若涉及保证担保或传统抵、质押担保，还应提供保证担保人、抵、质押物相关的送审材料。4Ⅰ.尽职调查报告客户名称百利融资租赁有限公司是否首笔业务是√否□授信类型（可同时选择）贸易融资专项额度√直接授信□业务人员客户经理：范金凤业务助理：赵翚产品经理：张瑞晟机构负责人：张健一、调查实施背景描述·现场调查参与人员、客户接待人员、时间、地点·调查主要内容·客户调查、资料收集采用的方式、方法。二、申请人（含直接授信申请人及贸易融资专项额度申请人，以下统称申请人）与本行合作情况1.贸易融资信用业务开展情况申请人在我行尚无授信业务。2.与我行其它信贷业务合作情况申请人在我行无信贷业务合作，本笔业务属首笔。3.风险分类情况申请人在我行风险分类为正常1。4.其他需要说明的业务或综合收益无5.关联公司与我行往来情况无三、申请人及其关联方基本情况（一）申请人基本情况1.基本资料卡基本资料基本情况企业名称百利融资租赁有限公司公司性质有限责任公司（台港澳与境内合资）归属集团百利机械装备集团有限公司5注册地址天津经济技术开发区洞庭路122号2段K206注册/实收资本贰亿元人民币经营有效期2014年1月3日至2044年1月2日经营范围融资租赁业务；租赁业务；向国外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保（不含融资性担保）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）业务资格资质法定代表人杨川员工人数10注册号120116400011749法定代表人身份证号财务联系人及联系方式郝经理18222671969银行开户情况441300100100030259兴业银行股份有限公司天津和平支行组织机构代码08657480-5贷款卡1201160000294522最新股东构成出资人出资额股权占比行业归属实际控制方是否逃废债企业天津泰康投资有限公司2000025%否合计2000025%2.公司设立与变更百利融资租赁有限公司（简称“百利融租”）是一家注册资本5亿元的中外合资融资租赁公司，其中百利机械装备集团持股60%，天津发展（香港上市公司）通过泰康投资持股40%，公司主要经营融资租赁业务。申请人是经天津经济技术开发区管理委员会以（津...