实物资产管理规定1.0目的规范公司资产管理作业，确保公司资产账务准确清楚，防止资产流失，提高工作效率。2.0适用范围适用于公司及各单位/部门的实物资产管理。3.0职责序号部门/岗位职责范围1总经理负责公司及分公司、物业服务中心实物资产采购的审批2分公司、物业服务中心经理负责分公司、物业服务中心实物资产采购的审批3财务部负责公司及分公司、物业服务中心实物资产采购的审核及盘点4职能部门负责公司及分公司、物业服务中心行政类、工程类、品管类、安防类等物品的审核5采购及成本部负责公司及分公司、物业服务中心实物资产的统一采购，登记6行政及人力资源部负责采购及成本部统一采购的实物资产的验收、入库、保管、盘点4.0工作程序4.1资产分类4.1.1实物资产按价值和使用期限分有三类：固定资产类、耐用品类、易耗品类。4.1.2实物资产按其使用功能分有：行政类、安防类、工程类、品管类等。4.2名词解释4.2.1固定资产：指价格在2000元以上且使用期限在1年以上的物品。4.2.2耐用品：指价格低于2000元且使用期限在1年以上的物品。4.2.3易耗品：指不能重复使用且使用期限在1年以下的物品。4.2.4行政类：包括办公家私、办公器具、生活家私、生活器具、办公文具、各类服装等。4.2.5安防类：包括保安器具、消防器具、安防服饰等。4.2.6工程类：包括维修机械、维修工具、测量工具、各类配件耗材等。4.2.7品管类：包括清洁机械、清洁工具、清洁绿化装饰、会所、游泳池及其它。4.3物品编码4.3.1行政类（代码A）：包括办公家私（A1）、办公器具（A2）、生活家私（A3）、生活器具（A4）、办公文具（A5）、各类服装（A6）。4.3.2安防类（代码B）：包括保安器具（B1）、消防器具（B2）、安防服饰（B3）。4.3.3工程类（代码C）：包括维修机械（C1）、维修工具（C2）、测量工具（C3）。4.3.4品管类（代码D）：包括清洁机械（D1）、清洁工具（D2）、清洁绿化装饰（D3）、会所游泳池及其它（D4）。4.3.5编码组成：G/N+①□□+②□□+③□□□-④□。实物资产管理规定4.3.6G代表固定资产类物品，N代表耐用类物品。4.3.7①指资产分类标识，用两个大写英文字母表示，见4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4。4.3.8②指物品购入年份，用两个阿拉伯数字表示。4.3.9③指物品流水号，用三个阿拉伯数字表示。4.3.10④指物品位置，1公司2马安堂3长发4里石排5侨联东6翠湖山庄7乐清8联建楼9西安分公司4.3.11举例说明：2007年里石排购办公椅一把其编码为：NA107001-4。⋯⋯4.4申购4.4.1年度采购计划：由公司各部门及分公司、物业服务中心，于每年11月份制定下年度采购计划，12月10日前报公司采购及成本部汇总。4.4.2月份采购计划：根据年度采购计划、实际需求及上月库存情况，制定月份采购计划，于每月25日将下月采购计划报公司采购及成本部。4.4.3计划外采购1）零星采购：常用品以外的、数量较少的、仓库中没有储存的物品。申请部门应填写《物资申购单》，报公司采购及成本部。2）紧急物品的采购：突发性急用物品、仓库中没有储存的物品。申请部门填写《物资申购单》，报公司采购及成本部。3）特殊采购：非常规类物品、价值较高且未计划采购的物品，申请部门须以专项报告形式，报公司采购及成本部。4.5审批4.5.1年度采购计划由公司行政及人力资源部审核，经总经理及董事长审批后方可执行。4.5.2月份采购计划由公司职能部门、主管领导审核，总经理审批后执行。4.5.3零星物品、紧急物品、特殊物品的采购由公司相关职能部门审核，经总经理审批后执行。4.6采购4.6.1经分公司、物业服务中心经理确认，公司职能部门审核，总经理审批后的各类物品申购，由采购及成本部统一采购。4.6.2原则上到合格供应商处采购。4.6.3物品采购的时效。1）月份采购计划的物品。原则上在审批后5个工作日内完成，未完成的采购由采购及成本部知会申购单位后另行处理。2）零星物品的采购。原则上在审批后3个工作日内完成，特殊情况报行政及人力资源部或各分公司、物业服务中心同意后另行处理。3）紧急物品的采购。原则上在审批后1个工作日内完成，特殊情况报行政及人力资源部或各分公司、物业服务中心同意后另行处理。4.7验收与入库实物资产管理规...
