1附表2延安自驾车营地建设项目投资估算明细表序号项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%—建设项目（一）营地大门m2300600元/m18%（二）管理养护营区占营地面积的30%1生态停车场m25000250元/m1252小型加油站im22000500元/m100%3小型汽修站m21500350元/m4游客管理中心m23000800元/m240小计（三）生活营区%占营地面积的250%1木屋区m22000600元/m21202房车区m218000450元/m8103帐篷区m2300093元/m284管理用房m2560300元/m小计（四）休闲营区%占营地面积的20%1儿童游乐场座800252综合性广场m22000250元/m503迷你高尔夫球场m21100600元/m266小计141（五）环卫设施建设%1环保公厕座620万元/座12032垃圾转运点个42万元/个8小计128（六）旅游服务设施建设1游客休息桌椅及垃圾桶个350800元/个28%2旅游标识系统设施个121万元/个12小计40（七）绿化工程80%（八）道路系统%合计195585%二其它费用15%1项目流动资金x3%6942规划设计费x3%693工程勘察设计费x2%464工程监理费x1%235建设单位管理费x2%466工程基本预备费x4%92小计345共计2300百-让每个人平等地提升自5延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表百-让每个人平等地提升自我6百-让每个人平等地提升自我72垃圾转运点个31万元/个3小计63（六）旅游服务设施建设1游客休息桌椅及垃圾桶个350500元/个%2旅游标识系统设施个10万元/个3小计（七）绿化工程45%（八）道路系统%合计113187%二其它费用13%1项目流动资金x3%39百-让每个人平等地提升自我82规划设计费x2%263工程勘察设计费x2%264工程监理费x1%135建设单位管理费x2%266工程基本预备费x3%39小计169共计1300说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。百-让每个人平等地提升自9枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表百-让每个人平等地提升自我10百-让每个人平等地提升自我112垃圾转运点个3万元/个小计（六）旅游服务设施建设1游客休息桌椅及垃圾桶个200500元/个10%2旅游标识系统设施个10万元/个5小计15（七）绿化工程404%（八）道路系统%合计87087%二其它费用13%1项目流动资金x3%30百-让每个人平等地提升自我122规划设计费x2%203工程勘察设计费x2%204工程监理费x1%105建设单位管理费x2%206工程基本预备费x3%30小计130共计1000百-让每个人平等地提升自我13附表3游人规模预测表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020预计游客人数（万人约比上年增长率（％%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%（注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供，2008为建设期，2009为经营基准年）06年总人数（）*7%*60%百-让每个人平等地提升自我14百-让每个人平等地提升自我15附表4营业收入预测表单位：万元百-让每个人平等地提升自我16百-让每个人平等地提升自我17百-让每个人平等地提升自我18总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201直接成本营地门票餐饮娱乐租赁停车场小计2营销费用3营业税及附加百-让每个人平等地提升自我19②餐饮成本：按餐饮收入的50%计算③娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算④租赁成本：按租赁收入的20%计算⑤停车场成本：按停车场收入的10%计算⑥营销费用：按经营收入的5%计算。⑦营业税及附加：税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的％计算。百-让每个人平等地提升自我20附表6固定资产折旧费估算表单位：万元固定资产分析表序号年份项目合计折旧年限建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201固定资产原值1300折旧费656565656565656565656565净值935870805740675610545480415350285220说明：⑴道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年⑵建筑物及雕塑折旧年限为20年百-让每个人平等地提升自我2122附表7项目现金流量表单位：万元序号年份项目建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值2202现金流出2300固定资金投入130024-2077累计净现值025附表8损益表单位：万元序号项目年份建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201营业收入2成本费用3利润额4所得税5税后利润6提取公积金7提取公益金8净利润26
