2014年某电力公司采购内控管理制度某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位:吉林送变电国际公司本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。目录第一章、采购内控制度目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)第二章、采购组织结构形式和授权⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)第三章、角色与责任⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)第四章、采购流程图解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)第一节预算流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)第二节请购流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)第三节采购流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)第四节验收流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)第五节付款流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(14)第六节国外采购流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)第五章、操作细则(一般采购)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)第一节请购流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)第二节购买流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)第三节验收流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(23)第四节付款(报销)流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(27)第六章、招投标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(29)第七章、国外采购操作细则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(30)第八章、紧急采购⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35第九章、机关部门采购流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯37第一章采购内控制度的目标一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分,即责权相互制衡,责权对等和统一。二、符合适用权限的正确的管理批准方式。三、所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。第二章采购组织结构形式和授权一、采购组织结构形式吉林送变电国际公司采用“直线职能制”的组织结构。即在直线制的基础上,再加上相应的职能管理部门,帮助采购经理决策,承担管理的职能。二、一般授权由国际公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。这种权力授予的时间较长,一旦授予,被授权人可以长期行使。一般以岗位责任制或管理文书的形式明确。(一)、采购经理的授权范围1、主持进出口部全面工作,在计划部门提出物资采购计划后,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。2、调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。6、按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。8、在部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。10、督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。11、负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。(二)、国际公司总经理审批金额1、大型机器设总价在50万以上;材料物资总价在50万以上2、紧急采购在20万以上3、其他大宗、重要采购及计划外采购(三)、国际公司经总经理授权的副总经理审批权限1、计划内、不需招标的设备物资(1)、直接采购的设备物资(低值易耗品、办公用品)50万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单上直接签字审批。(2)、合同或订单采购物资(小型机具、备品备件、大型设备)50万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单、合同上直接签字审批。注:同一项目部一次提请的所有请购单...
