报表编制基本信息录入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录行次报表名称A011基本信息录入4567编号会企01表资产负债表会企02表利润及利润分配表会企03表现金流量表会企04表所有者权益变动表资产负债表编制单位：0.00单位：元资产年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计--流动负债合计--非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债减：累计折旧其他非流动负债固定资产净值--非流动负债合计--减：固定资产减值准备负债合计--固定资产净额--在建工程所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产专项储备无形资产盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用所有者权益（或股东权益）合计--递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计--资产总计--负债和所有者权益（或股东权益）--说明：蓝颜色的单元格用公式，不要动。会企01表利润表编制单位：0.00单位：元项目本月数本年数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失其中：对联营企业和合营企业的投资收益--加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失--减：所得税费用--五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额--会计02表加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）编制单位：单位：元补充资料一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金-净利润-收到的税费返还-加：计提的资产减值准备-收到的其他与经营活动有关的现金-固定资产折旧-现金流入小计-无形资产摊销-购买商品、接受劳务支付的现金-长期待摊费用摊销-支付给职工以及为职工支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-支付的各项税费-固定资产报废损失-支付的其他与经营活动有关的现金-现金流出小计-财务费用-经营活动产生的现金流量净额-投资损失（减：收益）-二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金-存货的减少（减：增加）-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-经营性应收项目的减少（减：增加）-收到的其他与投资活动有关的现金-经营性应付项目的增加（减：减少）-现金流入小计-其他-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额-投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金-一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金-融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计-偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金-现金的期末余额-现金流出小计-减：现金的期初余额-筹资活动产生的现金流量净额-加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额--现金流量表会企03表项目金额金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：3、现金及现金等价物净增加情况：现金及现金等价物净增加额编制现金流量表所需表外数据录入...
