公司加强资金管理降低财务费用情况汇报公司加强资金管理降低财务费用情况汇报公司简要介绍。截止XX年11月底总资产亿元，总负债亿元，资产负债率%。职工总数5434人。今年以来，面对国内实体经济持续低位徘徊、房地产市场继续调控的不利影响，公司上下按照"系统稳顺调节奏、内挖潜力调结构、外拓市场促营销"的总体要求，通过加强市场分析，对大宗原燃料采购和产品销售、以及生产组织的协调统一，狠抓对标挖潜、提升管理绩效，优化品种结构等一系列措施，在困难条件下稳定了经营、确保了盈利。在全国钢铁行业普遍亏损情况下，实现利润万元，吨钢财务费用元，行业排名第三位。一、实施背景加强资金管理、降低财务费用，是公司降低成本的重要途径。首先，由于国家实行宏观调控收紧银根，公司生2019年实用范文，经过数月的搜集为你献上，谢谢浏览产规模不断扩大，资金问题非常突出；加之，板材和水厂等项目建设，资金需求量大，公司面临如何保证新区两个项目资金需求，面临着正常生产经营、每年进出超过40亿元资金的筹措与分流、降息与增值的考验。需要财务管理部门在集和理财中，精心运作、精细管理，在确保生产经营、和项目建设资金不吊链的同时，还要保证资金安全、有效降低财务费用。其次，是企业加强管理需要。资金是企业赖以生存的"血液"，只有让企业的"血液"顺畅循环，企业才能稳定、健康成长。随着钢铁工业发展的外部环境越来越严峻，"企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心"的理念被广为接受，也是公司倡导的企业管理的核心内容。资金管理涉及到企业生产运营各个方面，涉及到企业供应、生产、销售等各个环节。企业的财务管理必须以资金管理为中，实行资金集中管理，合理调度资金，对资金全过程跟踪和控制，既要防止资金的局部断流,又要在保证公司正常需求的前提下,做到资金在流动中增值，达到节约财务费用、提供经济效益的目的。2019年实用范文，经过数月的搜集为你献上，谢谢浏览第3页共16页再次，财务费用呈上升趋势。近几年来，公司实行稳健的资金管理制度，有意识的控制贷款规模，XX年公司财务费用673万元。但是，由于去年四季度起国家提高钢铁行业融资门槛，整个钢铁行业资金都面临紧张的局面。与此同时，新区两个项目资金需求量大，XX年公司融资成本呈上升趋势。如果不采取有力措施，精细理财，让财生财，资金筹措和财务费用将成为公司生产经营的两大包袱。加强资金管理、降低财务费用的有利条件1、近几年来，公司生产经营始终处于良性发展之中，经济效益较好，负债率低，银行信誉优良；公司在重点国有商业银行均有开户，银企双方建立了良好的合作、共赢关系。这些亮点为公司资金安全、高效创造了条件。2、股份制商业银行经营灵活。公司成立以来，除了建设银行、工商银行、农业银行等国有银行外，还吸引交通银行、九江银行等近10家银行。公司完全可以利用金融机构之间的业务竞争契机，为降低融资成本创造条件，为公司资金运作提供市场空间。2019年实用范文，经过数月的搜集为你献上，谢谢浏览第3页共16页3、吨钢财务费用与行业先进比仍有差距。公司注重期间费用的降低，XX年吨钢期间费用为元。其中吨钢财务费用为4元，排第三位。但与行业第一名相比仍差距。差距就是潜力，潜力挖出来就是效益。二、主要做法XX年四季度，在认真分析公司面临的内外部环境的基础上，对XX年资金管理进行了较为全面的谋划，对XX年资金面可能出现的困难进行充分预估，并为此有针对性地采取了应对措施。引入竞争机制，拓宽融资渠道，降低资金成本。1、抓住股份制商业银行经营灵活的特点，及时引进多家银行竞争，利用各自特长，降低财务费用。引进多家银行竞争的好处在于某项贷款一家银行办不到，总有其他银行愿意做；某家银行在基准利率的基础上下降了5%，其他银行也跟着下降5%，无形之中形成了竞争。结果是公司贷款利息由年初最高时的基准利率上浮5%到基准利率下浮5%，降低了资金成本。2、利用竞争机制，扩大了资金运作空间。XX年末，国家就有紧缩银根的迹象，为确保XX年公司生2019年实用范文，经过数月的搜集为你献上，谢谢浏览第5页共16页产经营和项目建设资金需求，公司迅速行...
