公司报销制度及流程VIP免费

公司费用报销制度及报销流程第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据本公司公司的实际情况而定第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销基本制度及流程：1.报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2.报销单据一律用碳水黑笔或签字笔填写3.费用报销单上必须填写好部门、日期、费用项目、费用类别、金额报销、金额合计大写及报销人签名；4.报销人必须取得合法有效的报销原始单据，如：发票、收据、送货单、入库单、快递单、网购无发票或单据的需要把付款截图打印出来等，原始单据按标准粘贴到原始凭证单粘贴单上5.报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；6.按公司费用审批流程，审批过后提交到财务出纳并提供收款信息资料（可填写在费用报销单背面）7.出纳付款后通知费用报销人，确认收款情况8.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销费→须办理申请或出入单手续的应附批准后申请单或出入单→部门经理审批签字→财务部复核→总经理审批→到出纳处报销。（金额过大须由董事长审批签字，按公司授权表执行）第三章具体费用项目报销需要的单据说明：单据类型业务类型原始单据附件备注付款单采购付款1、OA审批过采购申请单，2、采购合同复印件（小金额单次采购若未签订采购合同无需提供）3、发票（若无法提供发票，须详细说明）4、盖有供应商公章的销售清单5、入库单（或仓管签收的送货单）6、按授权表签字或OA签呈如无法对公汇款，提供对供应商委托收款证明及受托人身份证明、户名相同的账户资料。物流公司运费1、运输协议（运输合同）复印件2、发票（若无法提供发票，须详细说明）3、按授权表签字或OA签呈项目工程1、项目造价单2、合同复印件3、发票（若无法提供发票，须详细说明）4、相关责任人验收合格单5、按授权表签字或OA签呈预付项目1、项目造价单2、合同复印件3、按授权表签字或OA签呈蒸汽费1、缴费清单2、发票3、按授权表签字或OA签呈油卡充值1、中国石油公司预收款凭证单2、发票3、自制油卡充值分配明细表4、按授权表签字或OA签呈修理、修配1、发票（若无法提供发票，须详细说明）2、按授权表签字或OA签呈其他付款单1、发票（若无法提供发票，须详细说明）2、大金额的采购需提供采购合同或合作协议复印件3、按授权表签字或OA签呈借款单员工因公借支1、OA审批过借款申请单借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回费用报销单差旅费报销1、出差申请单2、发票（如：住宿发票、机票（指行程单，登机牌无效）、高铁票、出租车票、公交地铁票，含机打电子发票3、按授权表签字或OA签呈按公司规定报销标准执行业务招待费1、发票（若无法提供发票，须注明原因，提供对方开具的盖有公章的收款收据；无法提供收据，需备注提供受礼对象）2、按授权表签字或OA签呈单次报销超过1000元，须董事长审批油补、工资补1、发票（比如：油票、住宿、旅游、交通类发票等）2、按授权表签字或OA付款申请签呈按补贴标准报销其他费用报销1、发票2、按授权表签字或OA付款申请签呈银行自动各类税费1、取得完税凭证扣款2、OA付款申请签呈社医保1、自制缴纳社医保明细表（表头包括：部门、姓名、公司缴纳金额及个人缴纳金额等信息）2、OA付款申请签呈其他电费1、发票2、OA付款申请签呈水费1、发票2、OA付款申请签呈其他1、发票2、OA付款申请签呈说明：所以业务类型单据，都必须填写对应的单据类型的单据